Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,64 % |
12,60 % |
14,02 % |
15,54 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,32 |
0,90 |
0,81 |
0,56 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,65 % |
-15,65 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,40 % |
| Deutschland |
|
16,10 % |
| Frankreich |
|
14,70 % |
| Schweiz |
|
10,40 % |
| Niederlande |
|
9,10 % |
| Italien |
|
7,40 % |
| Spanien |
|
4,80 % |
| Schweden |
|
4,00 % |
| Belgien |
|
2,30 % |
| Dänemark |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Investitionsgüter |
|
16,90 % |
| Banken |
|
16,70 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
12,10 % |
| Versicherungen |
|
7,20 % |
| Rohstoffe |
|
5,00 % |
| Energie |
|
4,50 % |
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
4,30 % |
| Versorger |
|
4,30 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
4,00 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
3,60 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,60 % |
| Novartis AG |
|
2,50 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,50 % |
| Siemens AG |
|
2,30 % |
| Banco Santander |
|
1,90 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
1,90 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) |
|
1,80 % |
| Shell PLC |
|
1,80 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
1,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,50 %
|
