JPMorgan Europe Equity

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,27 % 20,44 % 17,54 %
Sharpe Ratio 0,15 0,33 0,32
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -16,69 % -37,63 % -37,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

Vereinigtes Königreich 22,60 %
Frankreich 17,50 %
Schweiz 17,00 %
Deutschland 13,00 %
Niederlande 9,30 %
Dänemark 4,80 %
Italien 3,00 %
Belgien 1,80 %
Schweden 1,80 %
Spanien 1,80 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Pharma, Bio, Life Science 13,70 %
Capital Goods 10,20 %
Banken 9,30 %
Energy 7,90 %
Food & Beverage 7,40 %
Insurance 7,00 %
Materials 6,60 %
Utilities 5,10 %
Consumer Goods 4,70 %
Financials 4,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

Weitere Anteile 76,30 %
Nestle 4,10 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 3,70 %
Astrazeneca 3,20 %
LVMH 2,90 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,90 %
Novartis 2,70 %
BP Amoco 2,30 %
UBS Group AG 1,90 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname JPM Europe Equity A (dist) - EUR
ISIN LU0053685029
WKN 971605
Aktueller Kurs 60,76 (26.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 150
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.12.1988
Fondsvermögen 785,09 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,23 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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