Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,96 % |
20,59 % |
18,90 % |
| Sharpe Ratio |
0,91 |
0,50 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-32,76 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| China |
|
45,30 % |
| Indien |
|
16,90 % |
| Taiwan |
|
6,80 % |
| Brasilien |
|
6,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,00 % |
| Singapur |
|
3,10 % |
| Weißrussland |
|
2,90 % |
| Argentinien |
|
2,51 % |
| Indonesien |
|
2,00 % |
| Südafrika |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Konsum, zyklisch |
|
24,10 % |
| Finanzen |
|
23,70 % |
| IT |
|
17,20 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
12,00 % |
| Telekommunikation |
|
11,30 % |
| Industriebetriebe |
|
3,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,10 % |
| Energie |
|
2,00 % |
| Rohstoffe |
|
0,70 % |
| Versorger |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Alibaba Group |
|
6,70 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
5,00 % |
| Tencent Holdings |
|
4,50 % |
| Samsung Electronics |
|
3,60 % |
| HDFC Bank |
|
3,10 % |
| SEA |
|
3,10 % |
| Meituan Dianping |
|
3,00 % |
| Epam Systems |
|
2,90 % |
| AIA Group |
|
2,80 % |
| HDFC Ltd. |
|
2,70 % |
