Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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22,95 % |
23,59 % |
20,77 % |
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Sharpe Ratio
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-1,59 |
-0,16 |
-0,04 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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8 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-39,20 % |
-47,43 % |
-47,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| China |
|
29,60 % |
| Indien |
|
22,30 % |
| Taiwan |
|
11,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,30 % |
| Hongkong |
|
6,50 % |
| Indonesien |
|
4,00 % |
| Brasilien |
|
3,40 % |
| Mexiko |
|
3,00 % |
| Argentinien |
|
2,40 % |
| USA |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| IT |
|
27,90 % |
| Finanzen |
|
25,70 % |
| Konsum, zyklisch |
|
12,70 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
9,70 % |
| Telekommunikation |
|
6,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,10 % |
| Rohstoffe |
|
4,00 % |
| Energie |
|
3,40 % |
| Industriebetriebe |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Taiwan Semiconductor |
|
8,90 % |
| Samsung Electronics |
|
5,80 % |
| Housing Devel Fin. |
|
4,40 % |
| Tencent Holdings |
|
3,80 % |
| HDFC Bank ADR |
|
3,50 % |
| JD.com Inc. ADR |
|
3,10 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,80 % |
| Reliance Industries |
|
2,60 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,60 % |
| Mercadolibre |
|
2,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,90 % |
