Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,97 % |
14,22 % |
16,12 % |
| Sharpe Ratio |
1,97 |
1,07 |
0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,08 % |
-27,13 % |
-31,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2019)
| China |
|
38,00 % |
| Indien |
|
19,90 % |
| Taiwan |
|
7,00 % |
| Brasilien |
|
5,40 % |
| Südkorea |
|
4,80 % |
| Südafrika |
|
4,10 % |
| Mexiko |
|
3,70 % |
| Russland |
|
2,80 % |
| Indonesien |
|
2,50 % |
| Weißrussland |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2019)
| Finanztitel |
|
36,70 % |
| Zykl. Konsumgüter |
|
18,70 % |
| Nicht-zykl. Konsumwerte |
|
16,70 % |
| Informationstechnologie |
|
14,00 % |
| Telekommunikation |
|
6,20 % |
| Industriebetriebe |
|
3,30 % |
| Barvermögen |
|
1,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,20 % |
| Rohstoffe |
|
0,80 % |
| Versorger |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2019)
Top Positionen (Stand: 30.11.2019)
| Taiwan Semiconductor Informationstechnologie |
|
5,30 % |
| Alibaba Zykl. Konsumgüter |
|
5,00 % |
| AIA Finanztitel |
|
4,50 % |
| HDFC Bank Finanztitel |
|
4,40 % |
| Housing Development Finance Finanztitel |
|
4,20 % |
| Samsung Electronics Informationstechnologie |
|
3,90 % |
| Tencent Telekommunikation |
|
3,50 % |
| Sberbank of Russia Finanztitel |
|
2,90 % |
| Ping An Insurance Finanztitel |
|
2,50 % |
| Techtronic Industries Industriebetriebe |
|
2,10 % |
