Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,70 % |
14,89 % |
16,20 % |
| Sharpe Ratio |
0,40 |
1,00 |
0,31 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-17,30 % |
-27,13 % |
-34,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2018)
| China |
|
21,15 % |
| Indien |
|
18,57 % |
| Brasilien |
|
8,90 % |
| Hongkong |
|
6,86 % |
| Taiwan |
|
6,81 % |
| Südkorea |
|
6,23 % |
| Südafrika |
|
5,67 % |
| Mexiko |
|
3,11 % |
| Russland |
|
3,01 % |
| Indonesien |
|
2,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2018)
| Finanzen |
|
39,02 % |
| IT/Telekommunikation |
|
30,23 % |
| Konsumgüter |
|
16,41 % |
| Industrie |
|
3,20 % |
| Energie |
|
2,28 % |
| Rohstoffe |
|
0,82 % |
| Konglomerate |
|
0,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,54 % |
| Sonstige |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2018)
Top Positionen (Stand: 30.11.2018)
| Tencent Holdings Ltd |
|
5,79 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
5,51 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,11 % |
| Housing Development Finance Corp Ltd |
|
5,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,75 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
4,63 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,52 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
|
4,39 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
3,01 % |
| MercadoLibre Inc |
|
2,21 % |
