Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,52 % |
21,34 % |
18,73 % |
| Sharpe Ratio |
2,57 |
0,60 |
0,91 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-16,79 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| China |
|
48,00 % |
| Indien |
|
15,20 % |
| Taiwan |
|
7,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,00 % |
| Brasilien |
|
4,80 % |
| Singapur |
|
3,70 % |
| Weißrussland |
|
2,90 % |
| Argentinien |
|
2,51 % |
| Indonesien |
|
1,80 % |
| Südafrika |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| IT |
|
22,00 % |
| Finanzen |
|
20,40 % |
| Konsum, zyklisch |
|
20,20 % |
| Telekommunikation |
|
11,60 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
9,40 % |
| Industrieuntern. |
|
5,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,60 % |
| Rohstoffe |
|
2,10 % |
| Energie |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Taiwan Semiconductor |
|
7,20 % |
| Samsung Electronics |
|
5,10 % |
| Alibaba Group |
|
4,50 % |
| Tencent Holdings |
|
4,10 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
3,70 % |
| SEA LTD |
|
3,70 % |
| Housing Development Finance |
|
3,00 % |
| Epam Systems |
|
2,90 % |
| Meituan Dianping |
|
2,80 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
2,80 % |
