Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,43 % |
20,26 % |
19,51 % |
| Sharpe Ratio |
0,67 |
0,43 |
0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-32,76 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| China |
|
43,00 % |
| Indien |
|
16,10 % |
| Taiwan |
|
6,70 % |
| Brasilien |
|
5,90 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,40 % |
| Singapur |
|
3,00 % |
| Argentinien |
|
2,70 % |
| Weißrussland |
|
2,70 % |
| Indonesien |
|
2,20 % |
| Südafrika |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Finanzen |
|
27,40 % |
| Konsum, zyklisch |
|
21,80 % |
| IT |
|
16,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
13,10 % |
| Telekommunikation |
|
11,60 % |
| Industriebetriebe |
|
2,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,60 % |
| Versorger |
|
1,20 % |
| Rohstoffe |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2020)
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| Alibaba Group |
|
6,10 % |
| Tencent Holdings |
|
4,70 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
4,10 % |
| Samsung Electronics |
|
3,70 % |
| HDFC Bank |
|
3,20 % |
| HDFC Ltd. |
|
3,10 % |
| SEA |
|
3,00 % |
| AIA Group |
|
2,90 % |
| Epam Systems |
|
2,70 % |
| Mercadolibre |
|
2,70 % |
