Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,84 % |
14,46 % |
16,31 % |
| Sharpe Ratio |
1,33 |
0,79 |
0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,08 % |
-27,13 % |
-32,08 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| China |
|
19,59 % |
| Indien |
|
19,59 % |
| Hongkong |
|
9,85 % |
| Taiwan |
|
7,05 % |
| Brasilien |
|
5,99 % |
| Südkorea |
|
5,15 % |
| Mexiko |
|
4,17 % |
| Südafrika |
|
4,08 % |
| Russland |
|
3,02 % |
| Indonesien |
|
2,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
36,85 % |
| IT/Telekommunikation |
|
26,28 % |
| Konsumgüter |
|
21,39 % |
| Industrie |
|
4,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,46 % |
| Rohstoffe |
|
0,90 % |
| Energie |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
5,20 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
5,16 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,69 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
4,49 % |
| Housing Development Finance Corp Ltd |
|
4,21 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,03 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
3,02 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
2,90 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
|
2,78 % |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT |
|
2,09 % |
