Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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24,41 % |
24,40 % |
21,29 % |
Sharpe Ratio
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-0,53 |
-0,04 |
0,00 |
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
8 |
8 |
Max. Drawdown
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-33,50 % |
-49,95 % |
-49,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
China |
|
24,80 % |
Indien |
|
22,30 % |
Taiwan |
|
12,40 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,50 % |
Hongkong |
|
7,20 % |
Indonesien |
|
4,50 % |
USA |
|
4,40 % |
Mexiko |
|
3,20 % |
Uruguay |
|
3,10 % |
Südafrika |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Weitere Anteile |
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31,90 % |
Banken |
|
15,20 % |
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
9,90 % |
Software & Computer Services |
|
7,50 % |
Financials |
|
7,30 % |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
6,90 % |
Insurance |
|
6,00 % |
Media & Entertainment |
|
5,60 % |
Food & Staples Retailing |
|
5,00 % |
Food & Beverage |
|
4,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Taiwan Semicon Man |
|
7,40 % |
Samsung Electronics |
|
5,00 % |
Tencent Holdings |
|
3,90 % |
Housing Devel Fin. |
|
3,50 % |
Aia Group Ltd |
|
3,30 % |
HDFC Bank ADR |
|
3,20 % |
Mercadolibre |
|
2,60 % |
JD.com Inc. ADR |
|
2,50 % |
Reliance Industries |
|
2,50 % |
BK RAKYAT |
|
2,30 % |
Summe Top-Positionen |
|
36,20 % |