Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,95 % |
18,90 % |
18,72 % |
| Sharpe Ratio |
-0,44 |
0,21 |
0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-32,76 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2020)
| China |
|
41,70 % |
| Indien |
|
18,40 % |
| Emerging Markets |
|
8,30 % |
| Taiwan |
|
7,30 % |
| Brasilien |
|
6,20 % |
| Südkorea |
|
5,20 % |
| Mexiko |
|
3,80 % |
| Südafrika |
|
2,80 % |
| Indonesien |
|
2,60 % |
| Weißrussland |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2020)
| Finanztitel |
|
34,30 % |
| Zykl. Konsumgüter |
|
19,30 % |
| Nicht-zykl. Konsumwerte |
|
15,40 % |
| Informationstechnologie |
|
15,00 % |
| Telekommunikation |
|
8,80 % |
| Industriebetriebe |
|
3,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,70 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
| Rohstoffe |
|
0,80 % |
| Barvermögen |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2020)
Top Positionen (Stand: 29.02.2020)
| Alibaba Zykl. Konsumgüter |
|
5,80 % |
| Tencent Telekommunikation |
|
4,50 % |
| AIA Finanztitel |
|
4,30 % |
| Taiwan Semiconductor Informationstechnologie |
|
4,10 % |
| HDFC Finanztitel |
|
4,00 % |
| Samsung Electronics Informationstechnologie |
|
3,90 % |
| HDFC Bank Finanztitel |
|
3,80 % |
| Ping An Insurance Finanztitel |
|
2,40 % |
| Techtronic Industries Industriebetriebe |
|
2,10 % |
| EPAM Systems Informationstechnologie |
|
2,00 % |
