JSS Sustainable Portfolio - Balanced

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,77 % 9,77 % 8,37 %
Sharpe Ratio 3,10 0,60 0,58
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 2
Max. Drawdown -2,17 % -22,88 % -22,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,70
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors M USD acc 2,63 %
4.450% Boardwalk Pipelines Lp 07/15/2027 0,78 %
3.9% VMware Inc. 8/2027 0,75 %
5.75% Allstate 8/2053 0,75 %
WEICHAI I HK 3.75/VAR PERP RGS 0,72 %
Empresa Nacional de Telecomu 4.875% 30-10-2024 0,70 %

Stammdaten

Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
ISIN LU0058892943
WKN 973502
Aktueller Kurs 231,14 (11.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvermögen 186,94 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,02 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,70

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