JSS Sustainable Portfolio - Balanced

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,31 % 9,44 % 8,36 %
Sharpe Ratio 1,29 0,88 0,56
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 2
Max. Drawdown -3,49 % -22,88 % -22,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 4
Gesamt 4,9
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)

Top Positionen (Stand: 31.10.2021)

5.375% Japfa Comfeed 3/2026 0,91 %
7.25% Wanda Commercial Properties 1/2024 0,91 %
5.95% Fortune Star 10/2025 0,90 %
ZOOMLION HK SPV CO LTD REGS 6.125% 20.12.2022 0,90 %
3.75% Weichai International HK Perp 0,75 %
BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 2027-07-15 0,74 %
3.375% Haitong Int. 7/2024 0,73 %
3.421% Lenovo Group Ltd Reg S 11/2030 0,73 %
3.9% VMware Inc. 8/2027 0,72 %
Summe Top-Positionen 7,29 %

Stammdaten

Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
ISIN LU0058892943
WKN 973502
Aktueller Kurs 238,17 (20.01.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 330
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvermögen 207,40 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,02 % (31.08.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 4,9

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