JSS Sustainable Portfolio - Balanced

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,20 % 6,18 % 7,43 %
Sharpe Ratio 0,48 0,43 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 3
Max. Drawdown -8,94 % -11,75 % -15,84 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 31,69 %
Deutschland 7,46 %
Frankreich 7,28 %
Spanien 5,80 %
Italien 5,55 %
Niederlande 4,79 %
Japan 4,70 %
Supranational 4,37 %
Großbritannien 4,11 %
Irland 3,27 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)

Finanzen 11,09 %
IT/Telekommunikation 11,09 %
Konsumgüter 10,02 %
Gesundheitswesen 6,14 %
Industrie 5,23 %
Energie 3,21 %
Rohstoffe 1,14 %
Immobilien 0,95 %
Versorger 0,32 %
Sonstige 2,26 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Top Positionen (Stand: 30.09.2019)

JSS IN S EQ TD -M USD- CAP 1,76 %
European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 1,42 %
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 1,38 %
0,800% LAND NRW MTN.LSA R.1484 1,17 %
SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030 1,17 %
Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023 1,16 %
State of Rhineland-Palatinate 0,75% 19.01.2026 1,13 %
Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026 1,05 %
Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022 1,04 %
Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024 0,94 %

Stammdaten

Fondsname JSS Su.Portfolio Balanced(EUR)P EUR D
ISIN LU0058892943
WKN 973502
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.02.1994
Fondsvermögen 190,65 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,08 % (30.06.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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