Fidelity Funds – America Fund A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,50 % 13,54 % 16,69 %
Sharpe Ratio 1,39 0,58 0,46
Max. Drawdown in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -5,32 % -17,41 % -33,17 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.1 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA 92,10 %
Niederlande 2,40 %
Kanada 2,20 %
Weitere Anteile 2,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,30 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)

Industrie 18,00 %
Finanzwesen 13,60 %
Gesundheitswesen 12,80 %
Kommunikationsdienstleist. 12,50 %
zyklische Konsumgüter 12,50 %
Informationstechnologie 9,80 %
Energie 8,10 %
Versorger 4,40 %
Werkstoffe 3,40 %
Immobilien 1,60 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)

Top Positionen (Stand: 31.05.2024)

Alphabet Inc 4,90 %
Wells Fargo 4,60 %
Elevance Health Inc 4,10 %
Berkshire Hathaway B 3,90 %
McKesson Corp 3,80 %
Fedex 3,60 %
Baker Hughes 3,50 %
Union Pacific 3,40 %
Norfolk Southern 3,20 %
Bunge Global SA 3,10 %
Summe Top-Positionen 38,10 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - America Fund A-Euro
ISIN LU0069450822
WKN 986390
Aktueller Kurs 14,98 (12.07.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Nordamerika
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.02.2004
Fondsvermögen 2,60 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,89 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,2

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