Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,80 % |
13,14 % |
14,69 % |
16,98 % |
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Sharpe Ratio
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1,01 |
0,99 |
0,56 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-13,83 % |
-13,83 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,75 % |
| Frankreich |
|
27,58 % |
| Niederlande |
|
12,80 % |
| Schweiz |
|
5,59 % |
| Dänemark |
|
5,33 % |
| Deutschland |
|
4,78 % |
| Irland |
|
2,89 % |
| Hongkong |
|
2,74 % |
| Portugal |
|
2,08 % |
| Polen |
|
1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
8,77 % |
| Pharmaprodukte |
|
6,08 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
|
5,87 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
4,76 % |
| Energieversorgung |
|
4,43 % |
| Börsen & Daten |
|
4,42 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,32 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
4,00 % |
| Körperpflegeprodukte |
|
3,77 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
4,73 % |
| SSE PLC |
|
4,43 % |
| Unilever PLC |
|
3,77 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
3,73 % |
| !Carrefour-Supermarche |
|
3,62 % |
| UBS Group AG |
|
3,30 % |
| Smith & Nephew |
|
3,10 % |
| Ing Groep N.V. |
|
3,02 % |
| CNH Industrial NV |
|
2,93 % |
| Euronext |
|
2,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,50 %
|
