Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,31 % |
13,56 % |
14,91 % |
16,11 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 %
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1,04 %
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0,53 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,97 % |
-13,83 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,58 % |
| Frankreich |
|
19,12 % |
| Deutschland |
|
13,07 % |
| Niederlande |
|
12,88 % |
| Schweiz |
|
5,69 % |
| Irland |
|
4,63 % |
| Spanien |
|
4,02 % |
| Dänemark |
|
3,11 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,00 % |
| Italien |
|
2,71 % |
| Griechenland |
|
1,75 % |
| Hongkong |
|
1,48 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.09.2026)
| Finanzsektor |
|
23,11 % |
| Industrie |
|
21,09 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,70 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,35 % |
| Technologie |
|
8,65 % |
| Öl und Gas |
|
3,75 % |
| Versorger |
|
3,65 % |
| Rohstoffe |
|
2,62 % |
| Telekommunikation |
|
2,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,96 % |
| Immobilien |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.09.2026)
Top Positionen (Stand: 27.09.2026)
| ING Groep NV |
|
3,90 % |
| UBS Group AG Registered Shares |
|
3,78 % |
| BP PLC |
|
3,75 % |
| SSE PLC |
|
3,65 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,49 % |
| AstraZeneca PLC |
|
3,29 % |
| SAP SE |
|
3,21 % |
| Novo Nordisk AS Class B |
|
3,11 % |
| Unilever PLC |
|
3,01 % |
| CNH Industrial NV |
|
3,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,19 %
|
