Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,32 % |
22,40 % |
19,09 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,09 |
-0,10 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-21,11 % |
-37,70 % |
-39,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Frankreich |
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43,77 % |
| Deutschland |
|
19,41 % |
| Niederlande |
|
10,76 % |
| Weitere Anteile |
|
6,64 % |
| Irland |
|
4,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,94 % |
| Spanien |
|
3,45 % |
| Italien |
|
3,15 % |
| USA |
|
2,42 % |
| China |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| zyklische Konsumgüter |
|
24,64 % |
| Industrie |
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22,63 % |
| IT |
|
11,77 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,70 % |
| Rohstoffe |
|
9,07 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,22 % |
| Weitere Anteile |
|
5,98 % |
| Finanzwesen |
|
5,55 % |
| Energie |
|
1,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| ASML Holding NV |
|
4,75 % |
| Thales |
|
4,20 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,52 % |
| SPIE SA |
|
3,46 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
3,45 % |
| JDE Peet's BV |
|
3,35 % |
| Kering SA |
|
3,33 % |
| Valeo SA |
|
3,16 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,11 % |
| Unilever PLC |
|
3,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,44 % |
