Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
29,83 % |
20,06 % |
18,88 % |
| Sharpe Ratio |
-0,62 |
-0,43 |
-0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,70 % |
-39,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Deutschland |
|
39,24 % |
| Frankreich |
|
16,88 % |
| Belgien |
|
11,56 % |
| Niederlande |
|
10,96 % |
| Irland |
|
5,61 % |
| Spanien |
|
5,32 % |
| Italien |
|
5,15 % |
| Großbritannien |
|
1,36 % |
| Portugal |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
17,29 % |
| Rohstoffe |
|
10,31 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
9,62 % |
| Investitionsgüter |
|
8,23 % |
| Energie |
|
7,86 % |
| Software und Dienste |
|
6,06 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
4,89 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,89 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
4,60 % |
| Automobile & Komponenten |
|
4,54 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| E.ON SE |
|
3,65 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,07 % |
| Gerresheimer |
|
3,07 % |
| Galapagos |
|
2,89 % |
| SAP |
|
2,64 % |
| SBM Offshore NV |
|
2,57 % |
| Ebro Foods S.A |
|
2,54 % |
| GEA |
|
2,52 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
2,48 % |
| UCB |
|
2,46 % |
