Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,51 % |
18,38 % |
18,80 % |
| Sharpe Ratio |
-0,79 |
-0,43 |
-0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,70 % |
-39,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Deutschland |
|
35,27 % |
| Frankreich |
|
21,64 % |
| Niederlande |
|
13,33 % |
| Belgien |
|
5,78 % |
| Italien |
|
4,82 % |
| Spanien |
|
4,34 % |
| Irland |
|
3,71 % |
| Portugal |
|
1,56 % |
| Dänemark |
|
1,11 % |
| Sonstige |
|
7,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Industrie |
|
14,25 % |
| IT/Telekommunikation |
|
14,10 % |
| Konsumgüter |
|
13,21 % |
| Energie |
|
12,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,71 % |
| Finanzen |
|
11,03 % |
| Konglomerate |
|
5,58 % |
| Rohstoffe |
|
5,27 % |
| Versorger |
|
3,61 % |
| Sonstige |
|
7,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Veolia Environnement SA |
|
3,63 % |
| E.ON SE |
|
3,51 % |
| GEA Group AG |
|
3,07 % |
| Ontex Group NV |
|
2,90 % |
| Eni SpA |
|
2,59 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,58 % |
| Siemens AG |
|
2,51 % |
| Gerresheimer AG |
|
2,44 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
2,43 % |
| ASR Nederland NV |
|
2,40 % |
