Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,24 % |
13,55 % |
14,90 % |
16,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 %
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1,04 %
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0,52 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,97 % |
-13,83 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.10.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,36 % |
| Frankreich |
|
20,03 % |
| Niederlande |
|
14,85 % |
| Deutschland |
|
12,38 % |
| Schweiz |
|
5,05 % |
| Irland |
|
4,73 % |
| Spanien |
|
3,83 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,85 % |
| Dänemark |
|
2,75 % |
| Italien |
|
2,72 % |
| Griechenland |
|
1,91 % |
| Hongkong |
|
1,86 % |
| Sonstige |
|
0,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.10.2026)
| Finanzsektor |
|
23,40 % |
| Industrie |
|
21,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,32 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,49 % |
| Technologie |
|
8,80 % |
| Öl und Gas |
|
4,04 % |
| Versorger |
|
3,86 % |
| Rohstoffe |
|
2,65 % |
| Telekommunikation |
|
2,60 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.10.2026)
Top Positionen (Stand: 18.10.2026)
| BP PLC |
|
4,04 % |
| ING Groep NV |
|
3,87 % |
| SSE PLC |
|
3,86 % |
| UBS Group AG Registered Shares |
|
3,27 % |
| AstraZeneca PLC |
|
3,17 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,10 % |
| Unilever PLC |
|
3,00 % |
| ASM International NV |
|
2,93 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
2,89 % |
| CNH Industrial NV |
|
2,85 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
32,98 %
|
