Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
20,32 % |
22,40 % |
19,09 % |
Sharpe Ratio
|
-0,15 |
-0,09 |
-0,10 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
|
-21,11 % |
-37,70 % |
-39,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Frankreich |
|
43,77 % |
Deutschland |
|
19,41 % |
Niederlande |
|
10,76 % |
Weitere Anteile |
|
6,64 % |
Irland |
|
4,16 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,94 % |
Spanien |
|
3,45 % |
Italien |
|
3,15 % |
USA |
|
2,42 % |
China |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
zyklische Konsumgüter |
|
24,64 % |
Industrie |
|
22,63 % |
IT |
|
11,77 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,70 % |
Rohstoffe |
|
9,07 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,22 % |
Weitere Anteile |
|
5,98 % |
Finanzwesen |
|
5,55 % |
Energie |
|
1,89 % |
Gesundheitswesen |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
ASML Holding NV |
|
4,75 % |
Thales |
|
4,20 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,52 % |
SPIE SA |
|
3,46 % |
Industria De Diseno Textil |
|
3,45 % |
JDE Peet's BV |
|
3,35 % |
Kering SA |
|
3,33 % |
Valeo SA |
|
3,16 % |
Deutsche Telekom |
|
3,11 % |
Unilever PLC |
|
3,11 % |
Summe Top-Positionen |
|
35,44 % |