Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,86 % |
13,13 % |
15,77 % |
| Sharpe Ratio |
-0,56 |
0,50 |
0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-19,63 % |
-22,15 % |
-24,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2019)
| Deutschland |
|
34,14 % |
| Frankreich |
|
23,03 % |
| Niederlande |
|
17,14 % |
| Italien |
|
6,51 % |
| Spanien |
|
5,46 % |
| Irland |
|
4,43 % |
| Belgien |
|
3,64 % |
| Portugal |
|
1,88 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,43 % |
| Dänemark |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)
| Energie |
|
18,09 % |
| Finanzen |
|
17,20 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,75 % |
| Industrie |
|
12,46 % |
| Konsumgüter |
|
10,27 % |
| Konglomerate |
|
5,29 % |
| Versorger |
|
2,95 % |
| Rohstoffe |
|
2,32 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)
Top Positionen (Stand: 31.05.2019)
| Royal Dutch Shell PLC |
|
3,27 % |
| BNP Paribas SA |
|
3,03 % |
| Veolia Environnement SA |
|
2,95 % |
| TOTAL SA |
|
2,79 % |
| Siemens AG |
|
2,72 % |
| Ebro Foods SA |
|
2,70 % |
| ING Groep NV |
|
2,68 % |
| Eni SpA |
|
2,66 % |
| E.ON SE |
|
2,59 % |
| GEA Group AG |
|
2,57 % |
