Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,08 % |
19,28 % |
16,76 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,27 |
0,54 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,05 % |
-33,63 % |
-33,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
68,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,80 % |
| Frankreich |
|
3,92 % |
| Kanada |
|
3,61 % |
| Schweiz |
|
2,58 % |
| China |
|
2,43 % |
| Brasilien |
|
2,28 % |
| Dänemark |
|
1,68 % |
| Schweden |
|
1,28 % |
| Deutschland |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
|
47,49 % |
| Versorger |
|
25,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,15 % |
| Werkstoffe |
|
4,14 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,88 % |
| Informationstechnologie |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Danaher |
|
5,41 % |
| American Water Works |
|
5,04 % |
| Waste Man |
|
4,69 % |
| Republic Services |
|
4,43 % |
| Thermo Fisher |
|
4,26 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
4,12 % |
| Veolia Environnement |
|
3,92 % |
| FERGUSON PLC |
|
3,53 % |
| Xylem Inc. |
|
3,18 % |
| Severn Trent |
|
3,12 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,70 % |
