Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,06 % |
11,42 % |
13,32 % |
| Sharpe Ratio |
1,67 |
0,87 |
0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-10,61 % |
-12,89 % |
-18,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
57,18 % |
| Großbritannien |
|
13,53 % |
| Frankreich |
|
6,71 % |
| Hongkong |
|
3,88 % |
| Schweiz |
|
2,88 % |
| Brasilien |
|
2,83 % |
| Japan |
|
2,09 % |
| Südkorea |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,55 % |
| Sonstige |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Versorger |
|
40,11 % |
| Industrie |
|
28,99 % |
| Konsumgüter |
|
12,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,50 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,29 % |
| Energie |
|
2,30 % |
| Rohstoffe |
|
1,76 % |
| Sonstige |
|
1,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| American Water Works Co Inc |
|
5,16 % |
| Danaher Corp |
|
5,07 % |
| Xylem Inc/NY |
|
3,92 % |
| Veolia Environnement SA |
|
3,90 % |
| Aqua America Inc |
|
3,76 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
3,68 % |
| Ecolab Inc |
|
3,48 % |
| Waste Management Inc |
|
3,23 % |
| Waste Connections Inc |
|
3,07 % |
| Severn Trent PLC |
|
2,97 % |
