Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,13 % |
15,30 % |
15,36 % |
| Sharpe Ratio |
-0,02 |
0,20 |
0,30 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-33,63 % |
-33,63 % |
-33,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
57,05 % |
| Großbritannien |
|
16,03 % |
| Frankreich |
|
5,33 % |
| Hongkong |
|
3,51 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Japan |
|
2,14 % |
| Brasilien |
|
1,86 % |
| Südkorea |
|
1,33 % |
| Kanada |
|
1,26 % |
| Italien |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Versorger |
|
40,31 % |
| Industrie |
|
27,80 % |
| Konsumgüter |
|
12,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,45 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,31 % |
| Energie |
|
1,73 % |
| Rohstoffe |
|
1,65 % |
| Sonstige |
|
0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Danaher Corp |
|
5,37 % |
| American Water Works Co Inc |
|
5,31 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
4,08 % |
| AQUA AMER INC/SH |
|
3,76 % |
| Xylem Inc/NY |
|
3,49 % |
| Severn Trent PLC |
|
3,48 % |
| Veolia Environnement SA |
|
3,46 % |
| Pennon Group PLC |
|
3,40 % |
| Waste Management Inc |
|
3,37 % |
| Geberit AG |
|
3,10 % |
