Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,58 % |
11,04 % |
13,01 % |
| Sharpe Ratio |
3,16 |
1,10 |
0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,10 % |
-12,89 % |
-18,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
55,88 % |
| Großbritannien |
|
15,66 % |
| Frankreich |
|
5,79 % |
| Hongkong |
|
3,85 % |
| Brasilien |
|
3,17 % |
| Schweiz |
|
3,03 % |
| Japan |
|
2,35 % |
| Südkorea |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,67 % |
| Italien |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Versorger |
|
39,02 % |
| Industrie |
|
30,94 % |
| Konsumgüter |
|
12,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,12 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,52 % |
| Energie |
|
2,23 % |
| Rohstoffe |
|
1,81 % |
| Sonstige |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Danaher Corp |
|
4,82 % |
| American Water Works Co Inc |
|
4,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
3,67 % |
| Xylem Inc/NY |
|
3,59 % |
| Aqua America Inc |
|
3,50 % |
| Veolia Environnement SA |
|
3,48 % |
| Severn Trent PLC |
|
3,32 % |
| Waste Management Inc |
|
3,23 % |
| Ecolab Inc |
|
3,22 % |
| Geberit AG |
|
3,03 % |
