Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,20 % |
5,77 % |
5,81 % |
Sharpe Ratio
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-0,26 |
-0,64 |
-0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
Max. Drawdown
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-5,75 % |
-19,25 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.05 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Mexiko |
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10,32 % |
Indonesien |
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9,29 % |
Brasilien |
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9,25 % |
Indien |
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7,47 % |
Südafrika |
|
7,24 % |
Malaysia |
|
7,11 % |
Ungarn |
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6,86 % |
Chile |
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5,04 % |
Türkei |
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4,71 % |
Kolumbien |
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3,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Weitere Anteile |
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97,09 % |
Immobilienentwicklung |
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2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
TBILL 16-Jul-2024 |
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7,84 % |
TBILL 11-Jul-2024 |
|
5,50 % |
TBILL 05-Jul-2024 |
|
4,32 % |
IGB 7.18 14-Aug-2033 |
|
3,85 % |
MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
3,80 % |
MBONO 7.5 26-May-2033 |
|
3,75 % |
BNTNF 10 01-Jan-2027 |
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3,17 % |
4.625% US Treasury 24/54 5/2054 |
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2,91 % |
SAGB 8.25% 3/32 |
|
2,67 % |
BNTNF 10 01-Jan-2029 |
|
2,53 % |
Summe Top-Positionen
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40,34 %
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