Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,09 % |
4,27 % |
4,78 % |
| Sharpe Ratio |
1,01 |
0,19 |
0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
8 |
| Max. Drawdown |
-3,49 % |
-9,89 % |
-9,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
30,83 % |
| Mexiko |
|
10,27 % |
| Südafrika |
|
6,60 % |
| Russland |
|
6,36 % |
| Brasilien |
|
6,34 % |
| Indonesien |
|
6,05 % |
| Indien |
|
4,61 % |
| Polen |
|
3,67 % |
| Tschechische Republik |
|
3,27 % |
| Türkei |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| United States Treasury Bill |
|
10,17 % |
| USA BILL ZERO CPN 05/MAR/2020 0% 05/03/2020 |
|
7,16 % |
| TREASURY BILL 02/27/2020 |
|
5,03 % |
| B 10/03/19 |
|
4,49 % |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020 |
|
4,04 % |
| United States of America Treasury Bills 2019-24.10.2019 |
|
3,93 % |
| Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-2019 |
|
3,65 % |
| TREASURY BILL 01/30/2020 |
|
3,57 % |
| India Government Bond 7,17% 08.01.2028 |
|
3,54 % |
| Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026 |
|
2,85 % |
