Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,30 % |
5,20 % |
5,35 % |
| Sharpe Ratio |
1,45 |
0,14 |
0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,32 % |
-10,15 % |
-13,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
| Mexiko |
|
8,78 % |
| Südafrika |
|
7,24 % |
| Indonesien |
|
6,30 % |
| Brasilien |
|
5,93 % |
| Kolumbien |
|
4,89 % |
| Türkei |
|
4,58 % |
| Russische Föderation |
|
4,50 % |
| Polen |
|
4,39 % |
| Malaysia |
|
4,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
| TBILL 25-Mar-2021 |
|
5,36 % |
| TBILL 01-Jul-2021 |
|
4,97 % |
| TBILL 11-Mar-2021 |
|
4,17 % |
| TBILL 27-May-2021 |
|
4,15 % |
| TBILL 20-May-2021 |
|
4,12 % |
| TBILL 17-Jun-2021 |
|
4,01 % |
| TBILL 10-Jun-2021 |
|
3,94 % |
| TBILL 18-Mar-2021 |
|
3,59 % |
| POLGB 2 25-Apr-2021 |
|
3,06 % |
| TBILL 25-Feb-2021 |
|
2,95 % |
