Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,57 % |
5,13 % |
5,49 % |
5,37 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 %
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0,52 %
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-0,12 %
|
0,11 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-5,20 % |
-5,75 % |
-19,75 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige |
|
29,64 % |
| Brasilien |
|
10,34 % |
| Süd-Afrika |
|
6,87 % |
| Mexiko |
|
6,02 % |
| Kolumbien |
|
4,72 % |
| Ägypten |
|
4,12 % |
| Angola |
|
3,92 % |
| Ungarn |
|
3,69 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,95 % |
| Nigeria |
|
2,63 % |
| Polen |
|
2,54 % |
| Türkei |
|
2,49 % |
| Rumänien |
|
2,28 % |
| Supranational |
|
2,14 % |
| Philippinen |
|
2,08 % |
| Peru |
|
1,90 % |
| Ecuador |
|
1,83 % |
| Chile |
|
1,80 % |
| Côte d'Ivoire |
|
1,71 % |
| Argentinien |
|
1,64 % |
| Malaysia |
|
1,33 % |
| Tschechische Republik |
|
1,00 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,80 % |
| Jamaika |
|
0,37 % |
| Ukraine |
|
0,25 % |
| China |
|
0,23 % |
| Sambia |
|
0,22 % |
| Singapur |
|
0,17 % |
| Indien |
|
0,16 % |
| Kanada |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| United States Treasury Bills 0% |
|
19,84 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
5,56 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 100% |
|
3,33 % |
| Hungary (Republic Of) 7% |
|
3,06 % |
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
2,95 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
2,83 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
37,57 %
|
