Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,92 % |
4,60 % |
4,78 % |
| Sharpe Ratio |
0,66 |
-0,07 |
0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
8 |
| Max. Drawdown |
-2,98 % |
-9,89 % |
-12,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Mexiko |
|
12,17 % |
| Brasilien |
|
9,22 % |
| Russische Föderation |
|
7,97 % |
| Südafrika |
|
7,80 % |
| Indonesien |
|
6,67 % |
| USA |
|
6,58 % |
| Indien |
|
6,39 % |
| Polen |
|
5,08 % |
| Tschechische Republik |
|
4,08 % |
| Sonstige |
|
4,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Anleihen in lokaler (Schwellenland-)Währung |
|
79,87 % |
| Anleihen in Fremd- (Hart-)währung |
|
9,15 % |
| Emissionen des US-Schatzamtes |
|
6,58 % |
| Sonstige |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| United States Treasury Bill 0% 17/10/2019 |
|
4,60 % |
| United States Treasury Bill 0% 03/10/2019 |
|
4,40 % |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 |
|
4,10 % |
| United States Treasury Bill 0% 24/10/2019 |
|
3,90 % |
| United States Treasury Bill 0% 10/10/2019 |
|
3,60 % |
