Schroder – Emerging Markets Debt Absolute Return

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,43 % 6,04 % 5,34 %
Sharpe Ratio -2,48 -0,83 -0,66
Maximaler Verlust in Monaten 7 7 7
Max. Drawdown -17,11 % -22,85 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

Mexiko 14,86 %
Brasilien 10,73 %
Polen 6,89 %
Südafrika 6,65 %
Tschechische Republik 6,19 %
Indonesien 5,35 %
Indien 4,43 %
China 2,72 %
Russische Föderation 1,95 %
Ungarn 1,93 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

TBILL 15-Dec-2022 9,96 %
TBILL 22-Dec-2022 5,58 %
POLGB 2.5 25-Jan-2023 4,82 %
IEMB 4,41 %
MBONO 7.75 29-May-2031 3,92 %
MEX 01-Jun-2023 3,72 %
CZGB 0.45 25-Oct-2023 3,58 %
TBILL 29-Dec-2022 3,35 %
BNTNF 10 01-Jan-2025 3,15 %
IFC 6.3 25-Nov-2024 2,88 %
Summe Top-Positionen 45,37 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 20,86 (30.09.2022)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema Aggregate, Dollar
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 871,10 Mio. USD
Laufende Kosten 2,35 % (12.08.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads