Schroder – Emerging Markets Debt Absolute Return

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,09 % 4,27 % 4,78 %
Sharpe Ratio 1,01 0,19 0,11
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 8
Max. Drawdown -3,49 % -9,89 % -9,93 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 30,83 %
Mexiko 10,27 %
Südafrika 6,60 %
Russland 6,36 %
Brasilien 6,34 %
Indonesien 6,05 %
Indien 4,61 %
Polen 3,67 %
Tschechische Republik 3,27 %
Türkei 2,85 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Top Positionen (Stand: 30.09.2019)

United States Treasury Bill 10,17 %
USA BILL ZERO CPN 05/MAR/2020 0% 05/03/2020 7,16 %
TREASURY BILL 02/27/2020 5,03 %
B 10/03/19 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020 4,04 %
United States of America Treasury Bills 2019-24.10.2019 3,93 %
Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-2019 3,65 %
TREASURY BILL 01/30/2020 3,57 %
India Government Bond 7,17% 08.01.2028 3,54 %
Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026 2,85 %

Stammdaten

Fondsname SISF Emer Mkts Debt Abs Ret B Acc - B ACC
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 9,43 Mio. USD
Laufende Kosten 2,36 % (31.12.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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