Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,21 % |
6,30 % |
5,48 % |
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Sharpe Ratio
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-0,78 |
-0,49 |
-0,49 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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7 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-15,52 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| Mexiko |
|
12,89 % |
| Brasilien |
|
12,23 % |
| Tschechische Republik |
|
7,02 % |
| Südafrika |
|
5,72 % |
| Indonesien |
|
5,67 % |
| Indien |
|
4,85 % |
| Polen |
|
4,46 % |
| Thailand |
|
3,50 % |
| Ungarn |
|
3,02 % |
| China |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| TBILL 16-Mar-2023 |
|
9,34 % |
| TBILL 02-Mar-2023 |
|
7,52 % |
| TBILL 22-Dec-2022 |
|
6,45 % |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 |
|
6,29 % |
| MEX 01-Jun-2023 |
|
4,40 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
3,89 % |
| TBILL 29-Dec-2022 |
|
3,87 % |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 |
|
3,82 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
3,67 % |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 |
|
3,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
52,41 % |
