Schroder – Emerging Markets Debt Absolute Return

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,21 % 6,30 % 5,48 %
Sharpe Ratio -0,78 -0,49 -0,49
Maximaler Verlust in Monaten 7 7 7
Max. Drawdown -15,52 % -22,85 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

Mexiko 12,89 %
Brasilien 12,23 %
Tschechische Republik 7,02 %
Südafrika 5,72 %
Indonesien 5,67 %
Indien 4,85 %
Polen 4,46 %
Thailand 3,50 %
Ungarn 3,02 %
China 2,40 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

TBILL 16-Mar-2023 9,34 %
TBILL 02-Mar-2023 7,52 %
TBILL 22-Dec-2022 6,45 %
CZGB 0.45 25-Oct-2023 6,29 %
MEX 01-Jun-2023 4,40 %
MBONO 7.75 29-May-2031 3,89 %
TBILL 29-Dec-2022 3,87 %
POLGB 2.5 25-Jan-2023 3,82 %
BNTNF 10 01-Jan-2025 3,67 %
IFC 6.3 25-Nov-2024 3,16 %
Summe Top-Positionen 52,41 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 22,76 (26.01.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema Aggregate, Dollar
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 1,18 Mrd. USD
Laufende Kosten 2,37 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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