Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,17 % |
13,38 % |
13,86 % |
14,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
0,46 |
0,27 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,70 % |
-18,70 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
38,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,25 % |
| Frankreich |
|
8,83 % |
| Japan |
|
6,85 % |
| Niederlande |
|
4,73 % |
| Deutschland |
|
4,11 % |
| Taiwan |
|
3,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,58 % |
| China |
|
2,37 % |
| Irland |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Halbleiter |
|
10,50 % |
| Diversifizierte Banken |
|
9,32 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen |
|
6,18 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
5,94 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
4,87 % |
| Pharmaprodukte |
|
4,45 % |
| Schwere elektr. Ausrüstung |
|
3,24 % |
| Broadline Retail |
|
3,11 % |
| Systemsoftware |
|
2,83 % |
| Industriekonglomerate |
|
2,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
3,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
3,60 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,26 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,11 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,83 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,58 % |
| Unilever PLC |
|
2,58 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,43 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,33 % |
| Apple Inc. |
|
2,29 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,97 %
|
