Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,42 % |
18,40 % |
15,89 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,07 |
0,06 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,28 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
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46,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,75 % |
| Weitere Anteile |
|
9,65 % |
| Japan |
|
6,96 % |
| Frankreich |
|
6,42 % |
| Deutschland |
|
5,94 % |
| Belgien |
|
2,45 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,38 % |
| Hongkong |
|
1,79 % |
| Schweiz |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Konsum, zyklisch |
|
19,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,30 % |
| Industrie |
|
13,06 % |
| IT |
|
11,94 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,08 % |
| Weitere Anteile |
|
6,28 % |
| Energie |
|
5,55 % |
| Finanzwesen |
|
3,73 % |
| Rohstoffe |
|
3,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| ABBVIE INC. |
|
3,02 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,73 % |
| BP Plc |
|
2,65 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,51 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,45 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,38 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,37 % |
| Unilever PLC |
|
2,29 % |
| DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,24 % |
| T-Mobile US |
|
2,08 % |
| Summe Top-Positionen |
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24,72 % |
