Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,42 % |
18,40 % |
15,89 % |
Sharpe Ratio
|
-0,01 |
0,07 |
0,06 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-13,28 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
46,97 % |
Vereinigtes Königreich |
|
15,75 % |
Weitere Anteile |
|
9,65 % |
Japan |
|
6,96 % |
Frankreich |
|
6,42 % |
Deutschland |
|
5,94 % |
Belgien |
|
2,45 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,38 % |
Hongkong |
|
1,79 % |
Schweiz |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Konsum, zyklisch |
|
19,94 % |
Gesundheitswesen |
|
19,30 % |
Industrie |
|
13,06 % |
IT |
|
11,94 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
8,49 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,08 % |
Weitere Anteile |
|
6,28 % |
Energie |
|
5,55 % |
Finanzwesen |
|
3,73 % |
Rohstoffe |
|
3,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
ABBVIE INC. |
|
3,02 % |
TJX Companies Inc. |
|
2,73 % |
BP Plc |
|
2,65 % |
HCA Healthcare Inc |
|
2,51 % |
Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,45 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,38 % |
Johnson & Johnson |
|
2,37 % |
Unilever PLC |
|
2,29 % |
DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,24 % |
T-Mobile US |
|
2,08 % |
Summe Top-Positionen |
|
24,72 % |