Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,66 % |
10,45 % |
14,29 % |
| Sharpe Ratio |
-1,07 |
0,07 |
0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-15,86 % |
-16,65 % |
-28,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| USA |
|
27,79 % |
| Japan |
|
8,80 % |
| Großbritannien |
|
7,99 % |
| Frankreich |
|
7,78 % |
| Deutschland |
|
5,31 % |
| Niederlande |
|
5,03 % |
| China |
|
3,50 % |
| Hongkong |
|
3,48 % |
| Südkorea |
|
3,35 % |
| Sonstige |
|
4,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Finanzen |
|
19,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,01 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,92 % |
| Konsumgüter |
|
11,55 % |
| Energie |
|
10,45 % |
| Industrie |
|
4,63 % |
| Konglomerate |
|
2,88 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
| Rohstoffe |
|
1,71 % |
| Sonstige |
|
4,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Allergan PLC |
|
2,62 % |
| Kellogg Co |
|
2,62 % |
| Singapore Telecommunications Ltd |
|
2,22 % |
| Oracle Corp |
|
2,19 % |
| BNP Paribas SA |
|
2,16 % |
| SES SA |
|
2,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,10 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
|
2,08 % |
| Roche Holding AG |
|
2,03 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc |
|
1,98 % |
