Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,10 % |
10,55 % |
14,22 % |
| Sharpe Ratio |
-0,18 |
0,31 |
0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,07 % |
-16,65 % |
-28,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
28,48 % |
| Japan |
|
9,28 % |
| Großbritannien |
|
8,45 % |
| Frankreich |
|
7,70 % |
| Deutschland |
|
6,13 % |
| Niederlande |
|
4,74 % |
| Hongkong |
|
3,96 % |
| Südkorea |
|
3,49 % |
| Schweiz |
|
3,33 % |
| Sonstige |
|
7,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
20,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,30 % |
| IT/Telekommunikation |
|
18,06 % |
| Konsumgüter |
|
12,43 % |
| Energie |
|
10,96 % |
| Industrie |
|
4,05 % |
| Konglomerate |
|
3,39 % |
| Rohstoffe |
|
1,47 % |
| Versorger |
|
1,47 % |
| Sonstige |
|
7,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Allergan PLC |
|
2,75 % |
| Kellogg Co |
|
2,73 % |
| Gilead Sciences Inc |
|
2,36 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc |
|
2,36 % |
| SES SA |
|
2,33 % |
| BNP Paribas SA |
|
2,26 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,25 % |
| Roche Holding AG |
|
2,21 % |
| Sanofi |
|
2,17 % |
| Singapore Telecommunications Ltd |
|
2,06 % |
