Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,32 % |
12,96 % |
15,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,34 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,47 % |
-12,88 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
54,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,94 % |
| Frankreich |
|
4,98 % |
| Irland |
|
3,64 % |
| Japan |
|
3,46 % |
| Taiwan |
|
3,39 % |
| Deutschland |
|
3,14 % |
| Schweiz |
|
1,24 % |
| Kanada |
|
1,22 % |
| Dänemark |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| IT |
|
19,88 % |
| Finanzwesen |
|
19,14 % |
| Industrie |
|
13,64 % |
| Konsum, zyklisch |
|
12,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,26 % |
| Weitere Anteile |
|
9,99 % |
| Energie |
|
5,82 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,93 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Microsoft Corp. |
|
3,98 % |
| PNC Financial Services Group |
|
3,45 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,38 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
3,38 % |
| Bank of America |
|
3,27 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
3,00 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,93 % |
| Union Pacific |
|
2,66 % |
| Amazon.com |
|
2,65 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,29 %
|
