Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,32 % |
12,96 % |
15,78 % |
Sharpe Ratio
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0,84 |
0,34 |
0,29 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,47 % |
-12,88 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA |
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54,13 % |
Vereinigtes Königreich |
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16,94 % |
Frankreich |
|
4,98 % |
Irland |
|
3,64 % |
Japan |
|
3,46 % |
Taiwan |
|
3,39 % |
Deutschland |
|
3,14 % |
Schweiz |
|
1,24 % |
Kanada |
|
1,22 % |
Dänemark |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
IT |
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19,88 % |
Finanzwesen |
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19,14 % |
Industrie |
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13,64 % |
Konsum, zyklisch |
|
12,01 % |
Gesundheitswesen |
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10,26 % |
Weitere Anteile |
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9,99 % |
Energie |
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5,82 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
4,93 % |
Kommunikationsdienste |
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4,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Microsoft Corp. |
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3,98 % |
PNC Financial Services Group |
|
3,45 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,38 % |
Unitedhealth Group, Inc. |
|
3,38 % |
Bank of America |
|
3,27 % |
Rolls-Royce Holdings Plc |
|
3,00 % |
Alphabet Inc C |
|
2,93 % |
Union Pacific |
|
2,66 % |
Amazon.com |
|
2,65 % |
Booking Holdings Inc |
|
2,59 % |
Summe Top-Positionen
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31,29 %
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