Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,71 % |
13,19 % |
15,64 % |
Sharpe Ratio
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1,50 |
0,45 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,98 % |
-13,78 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA |
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47,35 % |
Vereinigtes Königreich |
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15,26 % |
Weitere Anteile |
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10,71 % |
Japan |
|
7,21 % |
Frankreich |
|
6,86 % |
Deutschland |
|
6,14 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,66 % |
Indien |
|
2,09 % |
Taiwan |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Konsum, zyklisch |
|
20,68 % |
Industrie |
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16,77 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
12,01 % |
IT |
|
11,49 % |
Gesundheitswesen |
|
10,87 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,43 % |
Weitere Anteile |
|
7,21 % |
Finanzwesen |
|
6,85 % |
Energie |
|
5,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Rolls-Royce Holdings Plc |
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4,11 % |
Alphabet Inc |
|
3,57 % |
Union Pacific |
|
2,82 % |
Target Corp |
|
2,78 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,65 % |
Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,51 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
2,51 % |
TJX Companies Inc. |
|
2,46 % |
Danone |
|
2,45 % |
Walt Disney Company |
|
2,44 % |
Summe Top-Positionen
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28,30 %
|