Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,48 % |
18,38 % |
15,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 |
0,22 |
0,17 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,88 % |
-28,71 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
46,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
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15,96 % |
| Weitere Anteile |
|
9,65 % |
| Japan |
|
7,06 % |
| Frankreich |
|
6,52 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Belgien |
|
2,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,24 % |
| Hongkong |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Konsum, zyklisch |
|
19,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,01 % |
| Industrie |
|
13,25 % |
| IT |
|
11,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,93 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,18 % |
| Weitere Anteile |
|
6,74 % |
| Energie |
|
5,47 % |
| Finanzwesen |
|
3,87 % |
| Rohstoffe |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| EVE ENERGY CO LTD-A |
|
3,15 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,82 % |
| BP Plc |
|
2,66 % |
| Anheuser Busch InBev |
|
2,60 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
| Unilever PLC |
|
2,38 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,24 % |
| DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings |
|
2,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,22 % |
