Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,58 % |
18,07 % |
15,62 % |
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Sharpe Ratio
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-0,60 |
0,05 |
0,05 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,78 % |
-28,71 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
48,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,58 % |
| Weitere Anteile |
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8,81 % |
| Japan |
|
8,02 % |
| Deutschland |
|
4,53 % |
| Frankreich |
|
3,29 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Belgien |
|
2,27 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,26 % |
| Hongkong |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Gesundheitswesen |
|
22,03 % |
| Konsum, zyklisch |
|
18,11 % |
| IT |
|
11,38 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,27 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,91 % |
| Weitere Anteile |
|
7,35 % |
| Energie |
|
5,37 % |
| Rohstoffe |
|
5,04 % |
| Finanzwesen |
|
3,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| ABBVIE INC. |
|
2,75 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,37 % |
| Walt Disney |
|
2,37 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,33 % |
| Dollar Tree Stores |
|
2,32 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,27 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,26 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,26 % |
| Unilever PLC |
|
2,26 % |
| Medtronic |
|
2,24 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,43 % |
