Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,16 % |
10,29 % |
13,89 % |
| Sharpe Ratio |
1,25 |
0,30 |
0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-10,00 % |
-16,05 % |
-28,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
26,06 % |
| Japan |
|
9,35 % |
| Frankreich |
|
8,14 % |
| Großbritannien |
|
8,03 % |
| Deutschland |
|
6,70 % |
| Hongkong |
|
4,98 % |
| Niederlande |
|
4,33 % |
| Südkorea |
|
3,83 % |
| China |
|
3,42 % |
| Sonstige |
|
10,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Gesundheitswesen |
|
19,66 % |
| Finanzen |
|
19,17 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,50 % |
| Konsumgüter |
|
11,27 % |
| Energie |
|
10,36 % |
| Konglomerate |
|
3,62 % |
| Industrie |
|
3,61 % |
| Immobilien |
|
2,34 % |
| Rohstoffe |
|
1,57 % |
| Sonstige |
|
10,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Allergan PLC |
|
2,92 % |
| BNP Paribas SA |
|
2,57 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,49 % |
| Kellogg Co |
|
2,41 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc |
|
2,36 % |
| Roche Holding AG |
|
2,30 % |
| Gilead Sciences Inc |
|
2,27 % |
| Sanofi |
|
2,21 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
|
2,20 % |
| ING Groep NV |
|
2,19 % |
