Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,60 % |
9,50 % |
10,41 % |
10,92 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 %
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0,99 %
|
0,13 %
|
0,67 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,36 % |
-18,20 % |
-25,60 % |
-32,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
37,90 % |
| Sonstige |
|
12,95 % |
| Japan |
|
10,59 % |
| Deutschland |
|
6,77 % |
| Frankreich |
|
6,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,79 % |
| Niederlande |
|
2,45 % |
| China |
|
1,70 % |
| Schweden |
|
1,61 % |
| Italien |
|
1,50 % |
| Schweiz |
|
1,46 % |
| Spanien |
|
1,23 % |
| Österreich |
|
0,96 % |
| Irland |
|
0,83 % |
| Polen |
|
0,79 % |
| Belgien |
|
0,75 % |
| Taiwan |
|
0,57 % |
| Singapur |
|
0,54 % |
| Thailand |
|
0,52 % |
| Mexiko |
|
0,50 % |
| Kanada |
|
0,47 % |
| Australien |
|
0,41 % |
| Griechenland |
|
0,40 % |
| Dänemark |
|
0,38 % |
| Indonesien |
|
0,38 % |
| Finnland |
|
0,34 % |
| Indien |
|
0,25 % |
| Kasachstan |
|
0,19 % |
| Süd-Afrika |
|
0,19 % |
| Hongkong |
|
0,18 % |
| Vietnam |
|
0,18 % |
| Norwegen |
|
0,17 % |
| Litauen |
|
0,14 % |
| Pakistan |
|
0,07 % |
| Malaysia |
|
0,06 % |
| Slowenien |
|
0,05 % |
| Israel |
|
0,04 % |
| Papua-Neuguinea |
|
0,04 % |
| Brasilien |
|
0,04 % |
| Südkorea |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Industrie |
|
17,51 % |
| Technologie |
|
15,78 % |
| Finanzsektor |
|
12,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,59 % |
| Sonstige |
|
10,51 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,80 % |
| Rohstoffe |
|
6,69 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,28 % |
| Telekommunikation |
|
3,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,01 % |
| Immobilien |
|
1,92 % |
| Versorger |
|
1,64 % |
| Öl und Gas |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Brown Advisory US Sst Val USD C Acc |
|
10,11 % |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc |
|
9,72 % |
| Magallanes V.I. UCITS European Eq P EUR |
|
9,42 % |
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq S USD Acc |
|
8,19 % |
| IUP Zennor Japan I EUR Acc |
|
6,87 % |
| Eleva SRI Euroland Selection I EUR Acc |
|
6,64 % |
| Artemis Funds(Lux) US Smlr Coms I USD |
|
6,44 % |
| AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€ |
|
6,04 % |
| Polar Cap Fds |
|
5,28 % |
| SQUAD - GROWTH SI |
|
5,05 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
73,77 %
|
