Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,04 % |
19,40 % |
18,14 % |
18,32 % |
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Sharpe Ratio
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2,46 |
1,50 |
1,02 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-13,94 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Japan |
|
91,31 % |
| Weitere Anteile |
|
8,23 % |
| USA |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
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15,74 % |
| Diversifizierte Banken |
|
13,16 % |
| Automobil-Hersteller |
|
6,28 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
5,91 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
5,53 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
5,18 % |
| Fußbekleidung |
|
4,13 % |
| Banken & Broker |
|
4,07 % |
| Diversifizierte Immobilienaktivitäten |
|
3,84 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
3,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Mizuho Financial |
|
7,07 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
6,28 % |
| Ebara Corp |
|
5,61 % |
| Sugi Holdings |
|
4,58 % |
| Asics Corp. |
|
4,13 % |
| SBI Hldgs. |
|
4,07 % |
| Ihi Corp. |
|
4,01 % |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC |
|
3,66 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
3,61 % |
| Tokyo Electron |
|
3,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,57 %
|
