Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,31 % |
18,51 % |
17,71 % |
19,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,98 |
0,88 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-20,22 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Japan |
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91,37 % |
| Weitere Anteile |
|
8,59 % |
| USA |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Diversifizierte Banken |
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15,20 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
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13,53 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
6,96 % |
| Broadline Retail |
|
5,68 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
5,19 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
4,93 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
4,57 % |
| Fußbekleidung |
|
4,36 % |
| Automobil-Hersteller |
|
3,78 % |
| Einzelhandel |
|
3,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Mizuho Financial |
|
5,90 % |
| Ihi Corp. |
|
5,69 % |
| Ryohin Keikaku |
|
5,68 % |
| Ebara Corp |
|
5,52 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,84 % |
| Sugi Holdings |
|
4,78 % |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC |
|
4,57 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
4,45 % |
| Asics Corp. |
|
4,36 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
3,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,57 %
|
