Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
26,72 % |
19,80 % |
20,10 % |
| Sharpe Ratio |
0,13 |
-0,13 |
-0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-31,26 % |
-42,87 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Investitionsgüter |
|
23,93 % |
| Immobilien |
|
8,39 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
7,29 % |
| Lebensmittel- und Basisartikel |
|
5,97 % |
| Software und Dienste |
|
5,90 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
5,65 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
5,49 % |
| Automobile & Komponenten |
|
4,47 % |
| Banken |
|
4,42 % |
| Transportwesen |
|
3,78 % |
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| TSURUHA HOLDINGS INC |
|
3,27 % |
| ROHM Co., Ltd. |
|
3,13 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investm |
|
3,12 % |
| Keyence |
|
3,12 % |
| Fujitsu |
|
3,06 % |
| Mirait Holdings |
|
3,00 % |
| Panasonic |
|
2,92 % |
| Kyowa Exeo |
|
2,88 % |
| SMC |
|
2,87 % |
| TIS |
|
2,84 % |
