Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,08 % | 15,92 % | 16,87 % | 16,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,86 | -0,25 | 0,49 | 0,28 |
| Max. Drawdown in Monaten | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Max. Drawdown | -14,05 % | -22,10 % | -32,47 % | -37,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Nein |
| Biologische Diversität | Ja |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Nein |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 20,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 4 |
| - Social - Soziales | 4 |
| - Governance | 5 |
| Gesamt | 4,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Frankreich | 27,00 % | |
| Deutschland | 19,00 % | |
| Niederlande | 12,00 % | |
| Weitere Anteile | 10,00 % | |
| Italien | 9,00 % | |
| Österreich | 9,00 % | |
| Belgien | 7,00 % | |
| Finnland | 7,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Weitere Anteile | 25,00 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 23,00 % | |
| Technologie | 13,00 % | |
| Baustoffe | 9,00 % | |
| Gesundheit | 8,00 % | |
| Grundstoffe | 6,00 % | |
| Verbrauchsgüter und Dienstleistungen | 6,00 % | |
| Banken | 5,00 % | |
| Chemie | 5,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Stammdaten
| Fondsname | Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A |
| ISIN | LU0129232442 |
| WKN | 974563 |
| Aktueller Kurs | 271,82 (03.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Enthaltene Positionen | 60 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Fondsvermögen | 57,49 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,75 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,1 |