Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,03 % 21,23 % 18,70 %
Sharpe Ratio -0,36 0,24 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max. Drawdown -28,01 % -36,89 % -37,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

Deutschland 24,00 %
Frankreich 20,00 %
Belgien 11,00 %
Italien 11,00 %
Finnland 10,00 %
Niederlande 9,00 %
Weitere Anteile 8,00 %
Österreich 7,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)

Weitere Anteile 25,00 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 20,00 %
Technologie 15,00 %
Gesundheit 12,00 %
Baustoffe 10,00 %
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen 7,00 %
Automobile und Automobilteile 6,00 %
Medien 5,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Stammdaten

Fondsname Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN LU0129232442
WKN 974563
Aktueller Kurs 272,22 (25.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2001
Fondsvermögen 52,26 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,83 % (01.01.2023)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 4,0

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