Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,35 % 20,70 % 18,25 %
Sharpe Ratio -1,32 0,14 0,04
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max. Drawdown -32,47 % -36,89 % -37,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.07.2022)

Deutschland 27,00 %
Frankreich 21,00 %
Belgien 10,00 %
Weitere Anteile 10,00 %
Finnland 9,00 %
Italien 8,00 %
Österreich 8,00 %
Niederlande 7,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.07.2022)

Weitere Anteile 23,00 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 19,00 %
Technologie 16,00 %
Gesundheitswesen 13,00 %
Construction and Materials 9,00 %
Konsumgüter und -dienstleist. 8,00 %
Automobile und Automobilteile 6,00 %
Medien 6,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.07.2022)

Stammdaten

Fondsname Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN LU0129232442
WKN 974563
Aktueller Kurs 224,02 (29.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2001
Fondsvermögen 58,23 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,83 % (22.06.2022)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 4,0

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