Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,79 % 18,87 % 16,41 %
Sharpe Ratio 3,21 0,47 0,79
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -10,49 % -37,16 % -37,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 1
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,50
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Deutschland 31,00 %
Frankreich 18,00 %
Niederlande 11,00 %
Italien 10,00 %
Finnland 9,00 %
Österreich 6,00 %
Belgien 5,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Industriegüter u. Dienstleistungen 28,00 %
Gesundheit 9,00 %
Grundstoffe 9,00 %
Technologie 9,00 %
Bauindustrie 8,00 %
Nahrungsmittel 7,00 %
nichtzyklische Güter & Dienstleistungen 7,00 %
zyklische Güter & Dienstleistungen 7,00 %
Automobilindustrie 6,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Stammdaten

Fondsname Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN LU0129232442
WKN 974563
Aktueller Kurs 297,75 (11.05.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2001
Fondsvermögen 74,50 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,86 % (03.02.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 1,50

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