Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,85 % |
4,76 % |
5,41 % |
Sharpe Ratio
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1,99 |
0,25 |
0,40 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-1,68 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
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43,70 % |
Europa |
|
40,98 % |
Andere |
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1,65 % |
Asien |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Finanzwesen |
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26,84 % |
Technologie |
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9,93 % |
Konsum |
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9,12 % |
Versorger |
|
8,30 % |
Kommunikation |
|
7,08 % |
Arzneimittel & Gesundheit |
|
5,71 % |
Industrie |
|
2,28 % |
Rohstoffe |
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2,19 % |
Energie |
|
0,87 % |
Sonstige |
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14,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Deutschland (02.2025) |
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4,29 % |
JAB Global Consumer Brands |
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3,37 % |
Deutschland (12.2024) |
|
3,34 % |
NVIDIA Corporation |
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2,79 % |
Microsoft Corporation |
|
2,76 % |
Deutschland v.23(2025) |
|
1,91 % |
Alphabet Inc. |
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1,67 % |
Amazon.com Inc. |
|
1,66 % |
Raiffeisen Schweiz (2028) |
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1,53 % |
BFCM v.23(2029) |
|
1,50 % |
Summe Top-Positionen
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24,82 %
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