Ethna-AKTIV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,71 % 4,98 % 5,61 %
Sharpe Ratio 0,06 -0,07 0,16
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -4,49 % -5,99 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA 62,90 %
Europa 36,81 %
Andere 1,71 %
Asien 0,47 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)

Finanzwesen 26,69 %
Technologie 10,73 %
Versorger 10,55 %
Kommunikation 10,08 %
Konsum 9,26 %
Arzneimittel & Gesundheit 8,39 %
Energie 4,03 %
Industrie 3,45 %
Rohstoffe 2,37 %
Sonstige 9,24 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)

Top Positionen (Stand: 31.12.2024)

Staatsanleihe Deutschland (06.2025) 3,19 %
Microsoft Corporation 2,90 %
NVIDIA Corporation 2,68 %
Staatsanleihe Deutschland (03.2025) 2,45 %
Amazon.com Inc. 2,39 %
Alphabet Inc. 2,38 %
Commerzbank AG 2,28 %
JAB Global Consumer Brands 2,11 %
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) 1,93 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,56 %
Summe Top-Positionen 23,87 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 147,47 (14.01.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft ETHENEA Idependent Investors
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,00 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,93 % (19.02.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,4

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