Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,30 % |
6,38 % |
5,89 % |
5,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 |
0,69 |
0,42 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-8,59 % |
-9,17 % |
-9,17 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
39,69 % |
| Europa |
|
38,92 % |
| Andere |
|
0,51 % |
| Asien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Versorger |
|
15,44 % |
| Finanzwesen |
|
15,06 % |
| Technologie |
|
12,59 % |
| Kommunikation |
|
9,72 % |
| Energie |
|
6,09 % |
| Konsum |
|
5,52 % |
| Industrie |
|
5,14 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
4,66 % |
| Rohstoffe |
|
1,10 % |
| Sonstige |
|
12,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) |
|
4,79 % |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) |
|
3,66 % |
| Alphabet Inc. |
|
3,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,86 % |
| JAB Holdings BV (2035) |
|
2,52 % |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) |
|
2,46 % |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) |
|
2,40 % |
| NVIDIA Corporation |
|
2,13 % |
| Microsoft Corporation |
|
2,00 % |
| OMV AG (2040) |
|
1,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,21 %
|
