Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,71 % |
4,98 % |
5,61 % |
Sharpe Ratio
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0,06 |
-0,07 |
0,16 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-4,49 % |
-5,99 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
0
|
Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
USA |
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62,90 % |
Europa |
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36,81 % |
Andere |
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1,71 % |
Asien |
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0,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Finanzwesen |
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26,69 % |
Technologie |
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10,73 % |
Versorger |
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10,55 % |
Kommunikation |
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10,08 % |
Konsum |
|
9,26 % |
Arzneimittel & Gesundheit |
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8,39 % |
Energie |
|
4,03 % |
Industrie |
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3,45 % |
Rohstoffe |
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2,37 % |
Sonstige |
|
9,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
Staatsanleihe Deutschland (06.2025) |
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3,19 % |
Microsoft Corporation |
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2,90 % |
NVIDIA Corporation |
|
2,68 % |
Staatsanleihe Deutschland (03.2025) |
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2,45 % |
Amazon.com Inc. |
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2,39 % |
Alphabet Inc. |
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2,38 % |
Commerzbank AG |
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2,28 % |
JAB Global Consumer Brands |
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2,11 % |
JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) |
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1,93 % |
Raiffeisen Schweiz (2028) |
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1,56 % |
Summe Top-Positionen
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23,87 %
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