Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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8,59 % |
6,18 % |
5,92 % |
5,12 % |
Sharpe Ratio
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0,04 |
0,05 |
0,33 |
0,19 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-9,17 % |
-9,17 % |
-9,17 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
0
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Gesamt
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2,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
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- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Europa |
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44,19 % |
USA |
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35,49 % |
Asien |
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2,56 % |
Andere |
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1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Finanzwesen |
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23,55 % |
Versorger |
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14,08 % |
Konsum |
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10,11 % |
Technologie |
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7,95 % |
Energie |
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4,96 % |
Kommunikation |
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4,66 % |
Arzneimittel & Gesundheit |
|
4,22 % |
Industrie |
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3,81 % |
Rohstoffe |
|
2,20 % |
Sonstige |
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4,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Alphabet Inc. |
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2,66 % |
Amundi Japan Topix UCITS ETF |
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2,56 % |
UBS Group AG |
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2,07 % |
NVIDIA Corporation |
|
2,06 % |
Microsoft Corporation |
|
2,03 % |
VISA Inc. |
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1,82 % |
JAB Global Consumer Brands |
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1,79 % |
Raiffeisen Schweiz (2028) |
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1,62 % |
Zürcher Kantonalbank (2029) |
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1,58 % |
EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) |
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1,56 % |
Summe Top-Positionen
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19,75 %
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