Ethna-AKTIV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,92 % 5,03 % 5,29 %
Sharpe Ratio 0,10 0,18 0,48
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,51 % -7,31 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 51,64 %
Europa 42,36 %
Andere 0,37 %
Asien 0,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Finanzwesen 23,28 %
Konsum 14,98 %
Technologie 7,42 %
Kommunikation 4,76 %
Versorger 4,73 %
Industrie 3,63 %
Arzneimittel & Gesundheit 2,83 %
Energie 1,25 %
Rohstoffe 0,98 %
Sonstige 25,54 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

JAB Global Consumer Brands 3,94 %
US Treasury (05.2024) 2,94 %
US Treasury (07.2025) 2,48 %
US Treasury 28.02.2025 2,48 %
US Treasury v.22(11.2024) 2,48 %
US Treasury 31.12.2024 2,47 %
US Treasury (12.2025) 2,45 %
Deutschland (01.2024) 2,40 %
Spanien (2024) 2,39 %
US Treasury 31.08.2025 2,00 %
Summe Top-Positionen 26,03 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 139,42 (30.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft ETHENEA Idependent Investors
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 1,96 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,96 % (01.01.2023)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,4

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