Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
4,22 % |
5,83 % |
5,04 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,65 |
-0,07 |
0,08 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-5,36 % |
-11,57 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
16,25 % |
| Europa |
|
0,98 % |
| Asien |
|
0,00 % |
| Andere |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Deutschland (08.2023) |
|
4,90 % |
| Deutschland (05.2023) |
|
4,89 % |
| Deutschland v.14(2024) |
|
4,78 % |
| US Treasury (11.2023) |
|
4,65 % |
| US Treasury (12.2023) |
|
4,65 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,58 % |
| US Treasury (07.2023) |
|
2,82 % |
| US Treasury (05.2024) |
|
2,80 % |
| US Treasury v.21(10.2023) |
|
2,57 % |
| Deutschland (04.2023) |
|
2,56 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,20 % |
