Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
4,92 % |
5,03 % |
5,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 |
0,18 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,51 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
51,64 % |
| Europa |
|
42,36 % |
| Andere |
|
0,37 % |
| Asien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzwesen |
|
23,28 % |
| Konsum |
|
14,98 % |
| Technologie |
|
7,42 % |
| Kommunikation |
|
4,76 % |
| Versorger |
|
4,73 % |
| Industrie |
|
3,63 % |
| Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,83 % |
| Energie |
|
1,25 % |
| Rohstoffe |
|
0,98 % |
| Sonstige |
|
25,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,94 % |
| US Treasury (05.2024) |
|
2,94 % |
| US Treasury (07.2025) |
|
2,48 % |
| US Treasury 28.02.2025 |
|
2,48 % |
| US Treasury v.22(11.2024) |
|
2,48 % |
| US Treasury 31.12.2024 |
|
2,47 % |
| US Treasury (12.2025) |
|
2,45 % |
| Deutschland (01.2024) |
|
2,40 % |
| Spanien (2024) |
|
2,39 % |
| US Treasury 31.08.2025 |
|
2,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,03 % |
