Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
4,69 % |
5,78 % |
4,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
0,33 |
0,39 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-5,58 % |
-11,57 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
8,71 % |
| Europa |
|
1,19 % |
| Asien |
|
0,00 % |
| Andere |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| US Treasury (11.2026) |
|
4,40 % |
| US Treasury (12.2026) |
|
4,39 % |
| US Treasury (03.2026) |
|
4,37 % |
| US Treasury (06.2025) |
|
4,17 % |
| US Treasury (10.2026) |
|
3,72 % |
| US Treasury (12.2025) |
|
3,68 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
3,56 % |
| US Treasury (05.2024) |
|
2,81 % |
| US Treasury (07.2023) |
|
2,79 % |
| Schweiz Reg.S. v.12(2024) |
|
2,69 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,58 % |
