Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,44 % |
13,09 % |
15,75 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 |
0,18 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-6,31 % |
-20,42 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.3 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,26 % |
| Schweiz |
|
16,08 % |
| Frankreich |
|
14,96 % |
| Niederlande |
|
8,36 % |
| USA |
|
8,19 % |
| Spanien |
|
6,15 % |
| Dänemark |
|
5,78 % |
| Deutschland |
|
3,90 % |
| Italien |
|
2,88 % |
| Schweden |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
22,78 % |
| Industrie |
|
21,10 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
18,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,14 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,09 % |
| Informationstechnologie |
|
5,26 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,80 % |
| Immobilien |
|
1,15 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Novartis AG |
|
4,47 % |
| HSBC Holding Plc |
|
3,94 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,71 % |
| Sanofi |
|
3,54 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,51 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,38 % |
| RELX Plc |
|
3,31 % |
| Inditex |
|
3,16 % |
| Unilever PLC |
|
3,12 % |
| AXA S.A. |
|
3,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,20 %
|
