Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,76 % |
11,75 % |
12,72 % |
13,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
0,80 |
0,53 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,78 % |
-13,57 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
29,69 % |
| Frankreich |
|
15,77 % |
| Schweiz |
|
12,32 % |
| Deutschland |
|
9,28 % |
| Niederlande |
|
8,36 % |
| Spanien |
|
5,76 % |
| Schweden |
|
4,86 % |
| Finnland |
|
3,97 % |
| Norwegen |
|
3,08 % |
| Dänemark |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen |
|
28,08 % |
| Industrie |
|
17,72 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
17,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,18 % |
| Informationstechnologie |
|
9,09 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,43 % |
| Immobilien |
|
0,91 % |
| Werkstoffe |
|
0,61 % |
| Weitere Anteile |
|
0,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
5,01 % |
| Novartis AG |
|
4,62 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,47 % |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 |
|
3,08 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
3,00 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
2,92 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA |
|
2,86 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,85 % |
| LOreal S.A. |
|
2,85 % |
| AXA S.A. |
|
2,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,47 %
|
