Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,77 % |
12,88 % |
15,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,35 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-6,53 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.3 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
25,68 % |
| Schweiz |
|
15,22 % |
| Frankreich |
|
12,77 % |
| Niederlande |
|
9,13 % |
| Dänemark |
|
7,44 % |
| Deutschland |
|
7,39 % |
| USA |
|
6,83 % |
| Spanien |
|
6,78 % |
| Italien |
|
3,04 % |
| Schweden |
|
2,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen |
|
20,94 % |
| Industrie |
|
20,54 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
18,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,49 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,40 % |
| Informationstechnologie |
|
7,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
| Werkstoffe |
|
0,89 % |
| Immobilien |
|
0,84 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Novartis |
|
4,15 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,92 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,60 % |
| Banco Bilbao |
|
3,49 % |
| L´Oreal |
|
3,49 % |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 |
|
3,29 % |
| Industrial de diseno textil |
|
3,29 % |
| Zürich Versicherung |
|
3,20 % |
| Relxx |
|
3,19 % |
| 3i Group |
|
3,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,69 %
|
