Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,65 % |
18,07 % |
15,54 % |
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Sharpe Ratio
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-0,81 |
0,12 |
0,21 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-20,64 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Schweiz |
|
26,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
24,15 % |
| Frankreich |
|
18,56 % |
| Weitere Anteile |
|
10,29 % |
| Niederlande |
|
7,09 % |
| Spanien |
|
4,11 % |
| Dänemark |
|
3,52 % |
| Italien |
|
3,39 % |
| Norwegen |
|
2,57 % |
| Schweden |
|
0,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Finanzwesen |
|
23,21 % |
| Gesundheit |
|
18,56 % |
| Industrie |
|
18,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,84 % |
| Abfallbeseitigung |
|
4,18 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,79 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,81 % |
| Immobilien |
|
1,65 % |
| Weitere Anteile |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Nestle SA |
|
6,23 % |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine |
|
4,88 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
4,50 % |
| Sanofi |
|
3,56 % |
| RELX PLC |
|
3,20 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,14 % |
| Kering SA |
|
3,05 % |
| Unilever PLC |
|
3,00 % |
| AXA S.A. |
|
2,98 % |
| GSK |
|
2,82 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,36 % |
