Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,17 % |
10,16 % |
13,99 % |
| Sharpe Ratio |
0,19 |
0,47 |
0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,18 % |
-13,88 % |
-19,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Schweiz |
|
22,90 % |
| Frankreich |
|
19,86 % |
| Großbritannien |
|
19,80 % |
| Deutschland |
|
11,55 % |
| Niederlande |
|
10,34 % |
| Dänemark |
|
6,52 % |
| Belgien |
|
2,30 % |
| Spanien |
|
1,91 % |
| Finnland |
|
1,69 % |
| Südafrika |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Konsumgüter |
|
34,48 % |
| Finanzen |
|
18,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,45 % |
| Industrie |
|
11,40 % |
| IT/Telekommunikation |
|
6,65 % |
| Rohstoffe |
|
6,50 % |
| Immobilien |
|
1,95 % |
| Energie |
|
1,32 % |
| Sonstige |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Roche Holding AG |
|
4,67 % |
| Nestle SA |
|
4,43 % |
| Diageo PLC |
|
3,65 % |
| Sanofi |
|
3,53 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
3,50 % |
| SAP SE |
|
3,44 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,23 % |
| Compass Group PLC |
|
3,16 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,15 % |
| RELX PLC |
|
3,04 % |
