Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,02 % |
6,15 % |
6,61 % |
8,55 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,13 %
|
-0,32 %
|
-0,18 %
|
-0,11 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-3,36 % |
-9,52 % |
-15,51 % |
-22,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige |
|
19,78 % |
| Australien |
|
11,06 % |
| Malaysia |
|
9,34 % |
| Brasilien |
|
8,96 % |
| Süd-Afrika |
|
8,59 % |
| Indien |
|
7,74 % |
| Norwegen |
|
5,20 % |
| Panama |
|
5,09 % |
| Spanien |
|
4,69 % |
| Kolumbien |
|
4,16 % |
| Uruguay |
|
3,43 % |
| Ägypten |
|
3,24 % |
| Mexiko |
|
3,08 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,68 % |
| Griechenland |
|
1,53 % |
| Supranational |
|
0,96 % |
| Serbien |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
86,21 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
13,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Secretaria Do Tesouro Nacional 9.68486% |
|
6,57 % |
| Treasury Corporation of Victoria 2% |
|
6,45 % |
| Malaysia (Government Of) 3.899% |
|
5,20 % |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% |
|
5,20 % |
| Federal Home Loan Banks 0% |
|
4,39 % |
| South Africa (Republic of) 9% |
|
4,07 % |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% |
|
3,43 % |
| Colombia (Republic Of) 9.25% |
|
3,15 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,93 % |
| Queensland Treasury Corporation 1.75% |
|
2,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,95 %
|
