Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,99 % |
6,00 % |
6,62 % |
8,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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-0,18 %
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-0,15 %
|
-0,02 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-3,36 % |
-9,52 % |
-15,51 % |
-22,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Sonstige |
|
16,55 % |
| Australien |
|
11,25 % |
| Malaysia |
|
9,46 % |
| Brasilien |
|
8,62 % |
| Süd-Afrika |
|
8,31 % |
| Indien |
|
7,55 % |
| Mexiko |
|
6,92 % |
| Norwegen |
|
5,56 % |
| Panama |
|
4,96 % |
| Spanien |
|
4,67 % |
| Kolumbien |
|
3,83 % |
| Uruguay |
|
3,35 % |
| Ägypten |
|
3,17 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,90 % |
| Griechenland |
|
1,52 % |
| Supranational |
|
0,91 % |
| Serbien |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Staatsanleihen |
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90,30 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
9,00 % |
| Derivate |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| Treasury Corporation of Victoria 2% |
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6,56 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 9.68486% |
|
6,33 % |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% |
|
5,56 % |
| Malaysia (Government Of) 3.899% |
|
5,31 % |
| South Africa (Republic of) 9% |
|
3,92 % |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% |
|
3,35 % |
| Colombia (Republic Of) 9.25% |
|
3,23 % |
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
2,93 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,90 % |
| Queensland Treasury Corporation 1.75% |
|
2,61 % |
|
Summe Top-Positionen
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42,69 %
|
