DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,69 % 12,21 % 12,80 %
Sharpe Ratio -0,37 0,02 0,09
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -24,49 % -24,49 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2020)

USA 26,43 %
Deutschland 19,24 %
Schweiz 8,69 %
Frankreich 7,26 %
Dänemark 6,31 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)

Gesundheitswesen 17,50 %
Finanzdienstleister 7,54 %
Haushaltswaren 6,88 %
Chemie 6,64 %
Versicherung 5,91 %
Technologie 5,86 %
Versorger 5,82 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,70 %
Industrie 4,82 %
Reisen & Freizeit 3,16 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)

Top Positionen (Stand: 31.03.2020)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 4,66 %
E.ON AG 3,28 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,22 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,96 %
ALLIANZ SE-REG 2,95 %
DANONE 2,92 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,48 %
NIKE INC -CL B 2,10 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2,07 %
GILEAD SCIENCES INC 2,06 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 986,85 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,64 % (31.12.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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