DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,71 % 9,24 % 11,61 %
Sharpe Ratio 0,32 0,54 0,69
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -8,36 % -14,28 % -19,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 29,99 %
Deutschland 20,21 %
Frankreich 12,00 %
Schweiz 8,17 %
Dänemark 6,91 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)

Gesundheitswesen 11,23 %
Finanzdienstleister 10,87 %
Nahrungsmittel & Getränke 9,80 %
Chemie 7,65 %
Reisen & Freizeit 7,31 %
Technologie 7,15 %
Industrie 6,09 %
Haushaltswaren 5,69 %
Versicherung 5,06 %
Versorger 4,90 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Top Positionen (Stand: 30.09.2019)

DANONE 4,74 %
BLACKROCK INC 2,98 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 2,92 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,78 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,61 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,60 %
LOREAL 2,38 %
ORSTED A/S 2,37 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,15 %
ALLIANZ SE-REG 2,10 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,12 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (30.06.2017)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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