DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,13 % 13,14 % 11,84 %
Sharpe Ratio 2,06 0,56 0,76
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -6,98 % -24,49 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2021)

USA 27,33 %
Deutschland 20,50 %
Hong Kong 11,30 %
Großbritannien 8,11 %
Schweiz 7,82 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)

Technologie 12,66 %
Chemie 12,61 %
Industrie 10,30 %
Finanzdienstleister 8,81 %
Gesundheitswesen 7,51 %
Versicherung 6,78 %
Bauwesen & Materialien 6,07 %
Einzelhandel 5,36 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,20 %
Telekommunikation 4,61 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)

Top Positionen (Stand: 30.04.2021)

BLACKROCK INC 4,52 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,23 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 2,77 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2,60 %
AMAZON.COM INC 2,57 %
DEUTSCHE POST AG-REG 2,47 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,45 %
BASF SE 2,40 %
KINGBOARD HOLDINGS LTD 2,34 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,32 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Aktueller Kurs 556,18 (12.05.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,38 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,64 % (19.02.2020)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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