DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,20 % 13,21 % 11,75 %
Sharpe Ratio 1,45 1,03 0,75
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -5,68 % -24,49 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2021)

USA 28,97 %
Deutschland 17,27 %
Frankreich 8,79 %
Schweiz 8,43 %
Hong Kong 6,84 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)

Gesundheitswesen 13,69 %
Technologie 13,02 %
Chemie 10,56 %
Industrie 9,31 %
Haushaltswaren 6,75 %
Finanzdienstleister 6,25 %
Versicherung 5,95 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,16 %
Versorger 4,26 %
Bauwesen & Materialien 3,86 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)

Top Positionen (Stand: 30.12.2021)

PFIZER INC 4,16 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,50 %
BLACKROCK INC 3,20 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,15 %
AMAZON.COM INC 2,90 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,67 %
NESTLE SA-REG 2,43 %
DEUTSCHE POST AG-REG 2,31 %
LINDE PLC 2,25 %
TOTAL ENERGIES SE 2,16 %
Summe Top-Positionen 28,73 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Aktueller Kurs 603,80 (21.01.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,62 % (01.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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