Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,89 % |
10,42 % |
12,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
0,10 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-5,15 % |
-16,17 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA |
|
42,72 % |
| Deutschland |
|
13,37 % |
| Frankreich |
|
7,85 % |
| Hong Kong |
|
5,21 % |
| Schweiz |
|
4,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
| Technologie |
|
19,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,90 % |
| Versicherung |
|
9,12 % |
| Industrie |
|
9,07 % |
| Kreditinstitute |
|
8,56 % |
| Einzelhandel |
|
5,82 % |
| Chemie |
|
5,75 % |
| Telekommunikation |
|
4,80 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,72 % |
| Konsumgüter und Service |
|
4,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
4,02 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
3,75 % |
| LINDE PLC |
|
3,46 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,39 % |
| ELI LILLY & CO |
|
3,14 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
3,11 % |
| HOLCIM LTD |
|
2,71 % |
| NVIDIA CORP |
|
2,57 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
2,57 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,17 %
|
