Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,61 % |
10,85 % |
12,46 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 |
0,28 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,60 % |
-16,17 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
25,29 % |
| Deutschland |
|
13,49 % |
| Hong Kong |
|
7,13 % |
| Frankreich |
|
4,50 % |
| Schweiz |
|
3,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Gesundheitswesen |
|
10,85 % |
| Technologie |
|
8,71 % |
| Energie |
|
7,55 % |
| Versicherung |
|
7,36 % |
| Chemie |
|
6,29 % |
| Industrie |
|
6,13 % |
| Kreditinstitute |
|
5,91 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,13 % |
| Telekommunikation |
|
2,85 % |
| Reisen & Freizeit |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
4,12 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,27 % |
| LINDE PLC |
|
2,76 % |
| ELI LILLY & CO |
|
2,52 % |
| NOVARTIS AG-REG |
|
2,45 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG |
|
2,43 % |
| EQUINOR ASA |
|
2,36 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
2,34 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
2,16 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,03 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,44 % |
