Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,02 % |
11,30 % |
11,34 % |
11,51 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,27 %
|
1,05 %
|
0,36 %
|
0,64 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,60 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,08 % |
| Deutschland |
|
12,66 % |
| Schweiz |
|
6,63 % |
| Frankreich |
|
3,86 % |
| Spanien |
|
3,69 % |
| Hongkong |
|
3,57 % |
| Japan |
|
3,52 % |
| Taiwan |
|
2,78 % |
| China |
|
2,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,61 % |
| Singapur |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,36 % |
| Sonstige |
|
2,23 % |
| Italien |
|
1,92 % |
| Südkorea |
|
1,86 % |
| Norwegen |
|
1,75 % |
| Schweden |
|
1,43 % |
| Niederlande |
|
1,31 % |
| Dänemark |
|
0,94 % |
| Süd-Afrika |
|
0,71 % |
| Australien |
|
0,04 % |
| Finnland |
|
0,02 % |
| Brasilien |
|
0,02 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
21,68 % |
| Technologie |
|
19,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,37 % |
| Rohstoffe |
|
10,08 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Industrie |
|
8,31 % |
| Öl und Gas |
|
6,98 % |
| Telekommunikation |
|
5,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,09 % |
| Versorger |
|
1,89 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Eli Lilly and Co |
|
3,27 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
2,64 % |
| Chevron Corp |
|
2,41 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,32 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,28 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,96 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd |
|
1,90 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
1,87 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
1,87 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
1,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,28 %
|
