DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.01.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,45 % 9,23 % 11,39 %
Sharpe Ratio 1,91 0,77 0,61
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -6,48 % -14,28 % -19,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2019)

USA 32,20 %
Deutschland 19,95 %
Frankreich 12,04 %
Schweiz 7,38 %
Dänemark 6,65 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)

Gesundheitswesen 11,25 %
Finanzdienstleister 11,19 %
Technologie 10,59 %
Chemie 9,44 %
Industrie 9,32 %
Reisen & Freizeit 7,47 %
Versicherung 5,98 %
Kreditinstitute 5,94 %
Haushaltswaren 4,59 %
Bauwesen & Materialien 4,51 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)

Top Positionen (Stand: 30.12.2019)

BLACKROCK INC 3,80 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 2,83 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,63 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,57 %
APPLE INC 2,52 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,28 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,23 %
ALLIANZ SE-REG 2,17 %
LAS VEGAS SANDS CORP 2,14 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,21 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (28.06.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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