Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,73 % |
16,42 % |
20,93 % |
Sharpe Ratio
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0,62 |
0,44 |
0,27 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,34 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Vereinigtes Königreich |
|
21,07 % |
Deutschland |
|
19,05 % |
Frankreich |
|
11,36 % |
USA |
|
6,57 % |
Schweden |
|
6,55 % |
Niederlande |
|
3,94 % |
Schweiz |
|
3,89 % |
Spanien |
|
3,79 % |
Belgien |
|
3,51 % |
Luxemburg |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Consumer Discretionary |
|
18,42 % |
Financials |
|
15,61 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
12,25 % |
Energy |
|
9,27 % |
Materials |
|
9,24 % |
Industrials |
|
9,05 % |
Health Care |
|
8,34 % |
Consumer Staples |
|
7,73 % |
Real Estate |
|
6,93 % |
Weitere Anteile |
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3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Sanofi |
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2,48 % |
British Land |
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2,45 % |
Standard Chartered PLC |
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2,39 % |
ITV Plc |
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2,37 % |
Natwest |
|
2,37 % |
Barclays PLC |
|
2,27 % |
Grand City Properties SA |
|
2,27 % |
Orange |
|
2,26 % |
Icade |
|
2,21 % |
Vodafone Group PLC |
|
2,21 % |
Summe Top-Positionen
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23,28 %
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