Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,36 % |
14,50 % |
15,95 % |
17,88 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 |
0,64 |
0,80 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
22,64 % |
| Frankreich |
|
18,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,28 % |
| USA |
|
7,58 % |
| Schweiz |
|
4,64 % |
| Finnland |
|
3,62 % |
| Niederlande |
|
3,60 % |
| Norwegen |
|
3,45 % |
| Luxemburg |
|
3,33 % |
| Italien |
|
2,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Consumer Discretionary |
|
18,37 % |
| Materials |
|
13,12 % |
| Financials |
|
10,76 % |
| Industrials |
|
10,49 % |
| Health Care |
|
9,71 % |
| Energy |
|
9,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,54 % |
| Consumer Staples |
|
8,25 % |
| Real Estate |
|
4,50 % |
| Information Technology |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Societe Generale |
|
2,18 % |
| ABN Amro Bank |
|
2,16 % |
| GFK SE |
|
2,10 % |
| Aperam S.A. |
|
2,04 % |
| Rio Tinto PLC |
|
2,03 % |
| Continental AG |
|
1,97 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,97 % |
| Sanofi |
|
1,97 % |
| Nokian Renkaat |
|
1,96 % |
| Jungheinrich |
|
1,94 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,32 %
|
