Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,84 % |
14,54 % |
16,12 % |
17,52 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 %
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0,82 %
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0,64 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Frankreich |
|
26,16 % |
| Deutschland |
|
22,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,04 % |
| Niederlande |
|
9,38 % |
| Schweiz |
|
6,97 % |
| Dänemark |
|
4,04 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,98 % |
| Sonstige |
|
3,51 % |
| Finnland |
|
3,37 % |
| Schweden |
|
2,32 % |
| Norwegen |
|
2,03 % |
| Luxemburg |
|
0,70 % |
| Italien |
|
0,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
25,10 % |
| Industrie |
|
21,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,05 % |
| Immobilien |
|
6,28 % |
| Finanzsektor |
|
6,21 % |
| Rohstoffe |
|
6,19 % |
| Telekommunikation |
|
5,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,43 % |
| Öl und Gas |
|
3,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| Randstad NV |
|
2,91 % |
| Adecco Group AG |
|
2,74 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
2,71 % |
| Jungheinrich AG Participating Preferred |
|
2,48 % |
| Sanofi SA |
|
2,43 % |
| Henkel AG & Co KGaA |
|
2,38 % |
| Teleperformance SE |
|
2,36 % |
| SEB SA |
|
2,34 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,31 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
2,28 % |
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Summe Top-Positionen
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24,95 %
|
