Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,02 % |
11,53 % |
14,34 % |
| Sharpe Ratio |
-0,85 |
0,09 |
0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-14,11 % |
-19,77 % |
-22,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| GB |
|
32,59 % |
| FR |
|
13,61 % |
| IT |
|
10,54 % |
| DE |
|
7,24 % |
| BE |
|
7,15 % |
| RU |
|
4,99 % |
| AU |
|
3,95 % |
| CA |
|
3,13 % |
| GR |
|
2,73 % |
| RO |
|
2,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Finanzen |
|
32,96 % |
| Energie |
|
16,74 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
12,76 % |
| Werkstoffe |
|
11,80 % |
| Industrie |
|
6,24 % |
| Massenkonsumgüter |
|
6,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,50 % |
| Gebrauchsgüter |
|
3,27 % |
| Versorger |
|
2,33 % |
| Informationstechnologie |
|
1,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Eni |
|
4,50 % |
| Sanofi |
|
4,50 % |
| Standard Chartered |
|
4,10 % |
| Royal Bank of Scotland |
|
4,00 % |
| Barclays |
|
3,90 % |
| South32 |
|
3,90 % |
| Orange Belgium |
|
3,60 % |
| WM Morrison Supermarkets |
|
3,60 % |
| Coface |
|
3,50 % |
| Pearson |
|
3,50 % |
