Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,42 % |
14,52 % |
16,15 % |
17,54 % |
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Sharpe Ratio
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1,25 %
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0,99 %
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0,56 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 08.11.2026)
| Frankreich |
|
25,77 % |
| Deutschland |
|
22,81 % |
| Niederlande |
|
12,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,58 % |
| Schweiz |
|
6,79 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,36 % |
| Dänemark |
|
4,03 % |
| Schweden |
|
3,99 % |
| Finnland |
|
3,01 % |
| Norwegen |
|
1,71 % |
| Sonstige |
|
1,06 % |
| Luxemburg |
|
0,62 % |
| Italien |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 08.11.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
25,63 % |
| Industrie |
|
20,95 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
16,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,60 % |
| Immobilien |
|
7,25 % |
| Rohstoffe |
|
5,92 % |
| Telekommunikation |
|
4,76 % |
| Öl und Gas |
|
3,36 % |
| Finanzsektor |
|
3,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 08.11.2026)
Top Positionen (Stand: 08.11.2026)
| Teleperformance SE |
|
2,82 % |
| Adecco Group AG |
|
2,73 % |
| Randstad NV |
|
2,69 % |
| Sanofi SA |
|
2,60 % |
| Henkel AG & Co KGaA |
|
2,53 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,48 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
2,38 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
2,38 % |
| Diageo PLC |
|
2,37 % |
| WPP PLC |
|
2,35 % |
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Summe Top-Positionen
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25,33 %
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