Schroder – European Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,99 % 24,35 % 20,36 %
Sharpe Ratio -0,61 -0,01 -0,06
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -23,31 % -46,00 % -46,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

Deutschland 24,47 %
Vereinigtes Königreich 23,44 %
Frankreich 21,34 %
Italien 4,10 %
Dänemark 3,48 %
Schweiz 2,66 %
Schweden 2,50 %
Luxemburg 2,17 %
USA 2,09 %
Australien 1,93 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Financials 21,11 %
Consumer Discretionary 13,91 %
Kommunikationsdienstleist. 12,21 %
Industrials 10,00 %
Health Care 9,92 %
Energy 9,56 %
Materials 8,69 %
Consumer Staples 7,34 %
Weitere Anteile 5,73 %
Utilities 1,53 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

Sanofi 2,99 %
Allianz SE 2,82 %
Renault 2,74 %
AXA S.A. 2,72 %
Imperial Brands PLC 2,63 %
Bayer AG 2,54 %
Natwest 2,38 %
Tesco 2,38 %
Henkel AG & Co. KGaA 2,33 %
Orange 2,31 %
Summe Top-Positionen 25,84 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 61,37 (30.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 418,49 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (12.05.2022)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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