Schroder – European Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 20,73 % 24,54 % 20,77 %
Sharpe Ratio 0,27 0,25 0,14
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -23,31 % -43,94 % -46,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2022)

Deutschland 26,18 %
Frankreich 20,23 %
Vereinigtes Königreich 20,06 %
Italien 5,77 %
USA 3,35 %
Schweden 2,38 %
Niederlande 2,31 %
Dänemark 2,01 %
Spanien 2,00 %
Luxemburg 1,96 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)

Financials 21,40 %
Consumer Discretionary 13,60 %
Kommunikationsdienstleist. 11,48 %
Health Care 9,67 %
Industrials 9,65 %
Materials 9,37 %
Energy 9,35 %
Weitere Anteile 7,40 %
Consumer Staples 6,24 %
Utilities 1,84 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)

Top Positionen (Stand: 30.11.2022)

Allianz SE 3,29 %
Sanofi 3,03 %
AXA S.A. 3,01 %
Unicredit 2,65 %
Continental AG nachtr.z.Verk 2,64 %
Bayer AG 2,58 %
Natwest 2,43 %
Ing Groep NV 2,31 %
Henkel AG & Co. KGaA 2,29 %
ITV Plc 2,29 %
Summe Top-Positionen 26,52 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 79,12 (26.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 444,01 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (01.01.2023)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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