Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,25 % |
14,40 % |
16,13 % |
17,78 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,81 %
|
0,71 %
|
0,62 %
|
0,41 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Frankreich |
|
24,77 % |
| Deutschland |
|
24,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,92 % |
| Schweiz |
|
6,03 % |
| Niederlande |
|
5,70 % |
| Norwegen |
|
4,52 % |
| Dänemark |
|
4,02 % |
| Finnland |
|
3,55 % |
| Italien |
|
2,59 % |
| Schweden |
|
2,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
20,79 % |
| Industrie |
|
11,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,23 % |
| Öl und Gas |
|
10,77 % |
| Rohstoffe |
|
10,29 % |
| Telekommunikation |
|
9,27 % |
| Finanzsektor |
|
8,53 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,19 % |
| Immobilien |
|
6,65 % |
| Technologie |
|
3,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| TGS ASA |
|
2,56 % |
| Sanofi SA |
|
2,42 % |
| Arkema SA |
|
2,32 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,23 % |
| Basf SE |
|
2,18 % |
| Jenoptik AG |
|
2,17 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,15 % |
| H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B |
|
2,14 % |
| Signify NV |
|
2,00 % |
| GSK PLC |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,17 %
|
