Schroder – European Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,60 % 22,78 % 19,02 %
Sharpe Ratio 2,10 0,38 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -6,86 % -46,00 % -46,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2021)

Vereinigtes Königreich 31,30 %
Frankreich 21,40 %
Deutschland 15,10 %
Italien 6,90 %
Luxemburg 3,90 %
Niederlande 3,00 %
Dänemark 2,50 %
Russische Föderation 2,50 %
Australien 2,30 %
Spanien 2,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)

Finanzwerte 26,90 %
Kommunikationsdienste 15,50 %
Energie 13,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,10 %
Gesundheit 8,00 %
Industrie 7,60 %
Basiskonsumgüter 6,60 %
Rohstoffe 6,60 %
Versorger 2,60 %
IT 2,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)

Top Positionen (Stand: 30.11.2021)

Eni Spa 3,80 %
Imperial Brands PLC 3,10 %
Natwest 3,00 %
Glaxo Smithkline 2,90 %
Allianz SE 2,70 %
AXA S.A. 2,60 %
BT Group 2,60 %
Bayer AG 2,60 %
Centrica 2,60 %
Sanofi 2,60 %
Summe Top-Positionen 28,50 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 76,66 (21.01.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 348,23 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,85 % (11.10.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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