Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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28,51 % |
23,61 % |
25,36 % |
23,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
0,90 |
0,24 |
0,87 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-27,55 % |
-31,30 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
1
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
1,9
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
78,24 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,61 % |
| Japan |
|
4,90 % |
| Taiwan |
|
4,17 % |
| Deutschland |
|
1,25 % |
| Kanada |
|
1,08 % |
| Niederlande |
|
0,80 % |
| Schweden |
|
0,69 % |
| China |
|
0,64 % |
| Hongkong |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
43,53 % |
| Software / -dienstleistungen |
|
20,05 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
14,18 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
10,51 % |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel |
|
3,61 % |
| Kapitalgüter |
|
3,20 % |
| Automobile & Komponenten |
|
2,22 % |
| Telekommunikation |
|
1,44 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
9,95 % |
| Broadcom Inc. |
|
8,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,32 % |
| Apple Inc. |
|
5,78 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,74 % |
| Lam Research |
|
4,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,17 % |
| SK Hynix Inc. (ADR) |
|
3,98 % |
| Advantest Corp. |
|
3,45 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD |
|
3,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
54,03 %
|
