Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,50 % |
24,67 % |
25,25 % |
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Sharpe Ratio
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1,90 |
0,05 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-9,29 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
1
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
83,94 % |
| Niederlande |
|
3,94 % |
| Weitere Anteile |
|
3,54 % |
| Kanada |
|
2,45 % |
| Taiwan |
|
1,94 % |
| Australien |
|
1,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,26 % |
| Frankreich |
|
0,84 % |
| Japan |
|
0,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Software und IT Dienstleistung |
|
33,96 % |
| Halbleiter & Geräte |
|
31,92 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
9,64 % |
| Media & Entertainment |
|
8,28 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,42 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,99 % |
| Weitere Anteile |
|
3,92 % |
| Transport |
|
1,02 % |
| Autos und Komponenten |
|
0,94 % |
| Produktion |
|
0,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Nvidia Corp. |
|
10,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
9,49 % |
| Apple Inc. |
|
6,82 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,52 % |
| Cadence Design Systems |
|
3,50 % |
| ASML Holding NV |
|
3,03 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,03 % |
| Advanced Micro Devices |
|
2,82 % |
| Amazon.com |
|
2,53 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
2,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,92 %
|
