Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,58 % |
25,28 % |
27,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 |
0,09 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-14,88 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
27,13 % |
| Kanada |
|
27,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
21,52 % |
| Australien |
|
16,13 % |
| Peru |
|
2,54 % |
| Norwegen |
|
2,07 % |
| Weitere Anteile |
|
1,47 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Schweden |
|
0,42 % |
| Südafrika |
|
0,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Weitere Anteile |
|
35,99 % |
| Kupfer |
|
23,90 % |
| Gold |
|
20,04 % |
| Stahl |
|
8,41 % |
| Industriemineralien |
|
4,94 % |
| Aluminium |
|
2,07 % |
| Uran |
|
1,94 % |
| Eisenerz |
|
1,29 % |
| Nickel |
|
1,01 % |
| Platin |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Glencore PLC |
|
8,68 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,59 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,17 % |
| Bhp Group Ltd |
|
6,15 % |
| Anglo American Plc |
|
5,66 % |
| Newmont |
|
4,79 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
4,17 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,94 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,88 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,87 % |
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Summe Top-Positionen
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53,90 %
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