Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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27,64 % |
23,10 % |
25,49 % |
25,38 % |
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Sharpe Ratio
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2,01 |
0,57 |
0,42 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,94 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
32,74 % |
| Kanada |
|
27,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,90 % |
| Australien |
|
8,47 % |
| Südafrika |
|
3,51 % |
| Weitere Anteile |
|
3,50 % |
| Peru |
|
2,33 % |
| Niederlande |
|
2,16 % |
| Hongkong |
|
2,11 % |
| Norwegen |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Gold |
|
38,77 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
23,77 % |
| Kupfer |
|
17,09 % |
| Stahl |
|
6,61 % |
| Weitere Anteile |
|
5,19 % |
| Platinmetalle |
|
3,51 % |
| Aluminium |
|
2,49 % |
| Industriemineralien |
|
1,60 % |
| Uran |
|
0,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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6,56 % |
| Glencore PLC |
|
6,37 % |
| Barrick Mining Corp |
|
5,94 % |
| Newmont Corp. |
|
5,34 % |
| Rio Tinto PLC |
|
5,19 % |
| Vale |
|
4,80 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,57 % |
| Anglo American Plc |
|
4,35 % |
| AngloGold Ashanti |
|
4,25 % |
| Kinross Gold |
|
4,13 % |
|
Summe Top-Positionen
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51,50 %
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