Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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26,11 % |
22,52 % |
25,16 % |
25,33 % |
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Sharpe Ratio
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2,94 |
0,73 |
0,53 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,94 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
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33,50 % |
| Kanada |
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26,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,14 % |
| Australien |
|
8,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,43 % |
| Südafrika |
|
3,41 % |
| Peru |
|
2,49 % |
| Niederlande |
|
2,06 % |
| Norwegen |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Gold |
|
34,99 % |
| diversifizierte Werte |
|
25,23 % |
| Kupfer |
|
18,57 % |
| Stahl |
|
7,04 % |
| Weitere Anteile |
|
5,43 % |
| Platinmetalle |
|
3,41 % |
| Aluminium |
|
2,70 % |
| Industriemineralien |
|
1,47 % |
| Uran |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Glencore PLC |
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6,93 % |
| Barrick Mining Corp |
|
6,11 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,69 % |
| Rio Tinto PLC |
|
5,55 % |
| Newmont Corp. |
|
5,26 % |
| VALE S.A. |
|
5,12 % |
| Anglo American Plc |
|
4,66 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,24 % |
| Kinross Gold |
|
4,04 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
3,67 % |
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Summe Top-Positionen
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51,27 %
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