Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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30,08 % |
31,49 % |
27,24 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,71 |
0,51 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-33,01 % |
-36,58 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
25,82 % |
| Kanada |
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23,09 % |
| Australien |
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20,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,94 % |
| Niederlande |
|
2,90 % |
| Weitere Anteile |
|
2,61 % |
| Norwegen |
|
2,05 % |
| Südafrika |
|
1,79 % |
| Peru |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Divers |
|
40,57 % |
| Kupfer |
|
18,59 % |
| Gold |
|
15,68 % |
| Stahl |
|
8,54 % |
| Industriemineralien |
|
7,32 % |
| Aluminium |
|
3,34 % |
| Weitere Anteile |
|
1,81 % |
| Platinmetalle |
|
1,79 % |
| Eisenerz |
|
1,41 % |
| Nickel |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Glencore PLC |
|
9,40 % |
| Bhp Group Ltd |
|
8,86 % |
| VALE S.A. |
|
7,29 % |
| Anglo American Plc |
|
5,22 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,90 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,98 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
3,91 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,70 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,24 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,13 % |
| Summe Top-Positionen |
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53,63 % |
