Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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31,35 % |
24,96 % |
25,99 % |
25,50 % |
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Sharpe Ratio
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1,88 %
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0,69 %
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0,38 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,17 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
27,51 % |
| Kanada |
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26,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,66 % |
| Australien |
|
10,78 % |
| Schweiz |
|
8,10 % |
| Brasilien |
|
3,83 % |
| Peru |
|
3,21 % |
| Süd-Afrika |
|
2,11 % |
| China |
|
1,92 % |
| Norwegen |
|
1,32 % |
| Sonstige |
|
0,82 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Rohstoffe |
|
98,29 % |
| Öl und Gas |
|
0,89 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
7,78 % |
| Glencore PLC |
|
7,57 % |
| BHP Group Ltd |
|
5,08 % |
| Anglo American PLC |
|
4,83 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,74 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,64 % |
| Nucor Corp |
|
4,63 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
4,61 % |
| Newmont Corp |
|
4,44 % |
| Vale SA ADR |
|
3,83 % |
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Summe Top-Positionen
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52,16 %
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