Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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28,63 % |
24,04 % |
25,67 % |
25,29 % |
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Sharpe Ratio
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2,66 %
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0,71 %
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0,41 %
|
0,58 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,17 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Kanada |
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28,27 % |
| Vereinigte Staaten |
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25,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,89 % |
| Australien |
|
9,55 % |
| Schweiz |
|
8,34 % |
| Brasilien |
|
5,13 % |
| Süd-Afrika |
|
2,48 % |
| Peru |
|
2,22 % |
| Sonstige |
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2,12 % |
| Norwegen |
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1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Rohstoffe |
|
96,72 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,14 % |
| Öl und Gas |
|
1,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Glencore PLC |
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7,69 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
7,43 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
5,50 % |
| Barrick Mining Corp |
|
5,17 % |
| Vale SA ADR |
|
5,13 % |
| Newmont Corp |
|
4,82 % |
| Anglo American PLC |
|
4,30 % |
| BHP Group Ltd |
|
4,25 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,97 % |
| Nucor Corp |
|
3,72 % |
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Summe Top-Positionen
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51,98 %
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