Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,49 % |
21,26 % |
24,99 % |
| Sharpe Ratio |
-0,01 |
0,59 |
0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-15,97 % |
-21,31 % |
-58,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2019)
| Kanada |
|
27,37 % |
| Australien |
|
23,26 % |
| Großbritannien |
|
15,36 % |
| Brasilien |
|
9,81 % |
| USA |
|
6,01 % |
| Schweiz |
|
5,02 % |
| Peru |
|
2,17 % |
| Belgien |
|
1,49 % |
| Mexiko |
|
1,19 % |
| Sonstige |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)
| Bergbau Metalle/Mineralien |
|
55,88 % |
| Bergbau Gold |
|
23,94 % |
| Eisen/Stahl |
|
8,39 % |
| Chemikalien spezial |
|
2,43 % |
| Investmentunternehmen |
|
2,03 % |
| Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung |
|
1,46 % |
| Sonstige |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)
Top Positionen (Stand: 31.05.2019)
| Rio Tinto PLC |
|
9,56 % |
| BHP Billiton |
|
7,89 % |
| Vale SA |
|
7,77 % |
| Glencore PLC |
|
4,68 % |
| Newmont Mining Corp |
|
4,59 % |
| Anglo American PLC |
|
4,48 % |
| Barrick Gold Corp |
|
4,25 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,95 % |
| Teck Resources Ltd |
|
3,72 % |
| ICS Institutional USD Liquidity Fund A. |
|
3,53 % |
