Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,50 % |
19,22 % |
24,24 % |
| Sharpe Ratio |
1,18 |
0,21 |
0,18 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,15 % |
-21,31 % |
-52,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Kanada |
|
31,50 % |
| Australien |
|
20,20 % |
| Großbritannien |
|
15,14 % |
| Brasilien |
|
9,09 % |
| USA |
|
8,61 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Südafrika |
|
2,30 % |
| Russland |
|
2,14 % |
| Peru |
|
2,00 % |
| Belgien |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Bergbau Metalle/Mineralien |
|
58,30 % |
| Bergbau Gold |
|
27,58 % |
| Eisen/Stahl |
|
7,18 % |
| Chemikalien spezial |
|
2,72 % |
| Investmentunternehmen |
|
2,33 % |
| Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung |
|
0,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| BHP Billiton |
|
8,99 % |
| Rio Tinto PLC |
|
8,18 % |
| Anglo American PLC |
|
6,96 % |
| Vale SA |
|
6,75 % |
| Newmont Mining Corp |
|
4,96 % |
| Barrick Gold Corp |
|
4,87 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
4,70 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,56 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,01 % |
| Teck Resources Ltd |
|
3,07 % |
