Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
35,31 % |
25,89 % |
26,29 % |
| Sharpe Ratio |
0,33 |
0,21 |
0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,78 % |
-37,78 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Großbritannien |
|
27,01 % |
| USA |
|
25,48 % |
| Kanada |
|
25,15 % |
| Australien |
|
10,21 % |
| Südafrika |
|
5,14 % |
| Peru |
|
2,03 % |
| Niederlande |
|
1,83 % |
| Brasilien |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Gold |
|
39,25 % |
| Divers |
|
29,89 % |
| Kupfer |
|
17,79 % |
| Platinmetalle |
|
3,58 % |
| Stahl |
|
3,35 % |
| Nickel |
|
1,67 % |
| Industriemineralien |
|
1,42 % |
| Eisenerz |
|
1,22 % |
| Silber |
|
0,37 % |
| Aluminium |
|
0,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Newmont |
|
8,50 % |
| BHP Group PLC |
|
8,09 % |
| Rio Tinto PLC |
|
7,82 % |
| VALE S.A. |
|
5,83 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
5,17 % |
| Anglo American Plc |
|
5,09 % |
| Barrick Gold |
|
4,90 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,68 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
3,93 % |
| Northern Star Resources |
|
2,35 % |
