Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,73 % |
26,60 % |
24,96 % |
| Sharpe Ratio |
3,21 |
0,75 |
0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,45 % |
-37,78 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Großbritannien |
|
30,50 % |
| USA |
|
22,10 % |
| Kanada |
|
18,83 % |
| Australien |
|
9,80 % |
| Südafrika |
|
7,46 % |
| Niederlande |
|
2,68 % |
| Peru |
|
1,89 % |
| Brasilien |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Divers |
|
37,39 % |
| Kupfer |
|
21,87 % |
| Gold |
|
17,84 % |
| Platin und Edelmetalle |
|
6,68 % |
| Stahl |
|
5,19 % |
| Eisenerz |
|
2,25 % |
| Industriemineralien |
|
1,70 % |
| Nickel |
|
1,67 % |
| Silber |
|
0,45 % |
| Aluminium |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| BHP Group PLC |
|
8,29 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
7,24 % |
| Anglo American Plc |
|
6,95 % |
| VALE SA |
|
6,95 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,93 % |
| Glencore PLC |
|
4,55 % |
| Newmont |
|
3,87 % |
| First Quantum Minerals |
|
3,78 % |
| Arcelormittal |
|
2,68 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
2,63 % |
