Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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27,19 % |
27,61 % |
25,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,87 |
0,53 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,18 % |
-37,78 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,59 % |
| USA |
|
24,23 % |
| Kanada |
|
20,28 % |
| Australien |
|
11,48 % |
| Südafrika |
|
4,73 % |
| Niederlande |
|
4,43 % |
| Peru |
|
2,14 % |
| Norwegen |
|
1,58 % |
| Brasilien |
|
1,30 % |
| Weitere Anteile |
|
1,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Diverses |
|
37,04 % |
| Kupfer |
|
21,76 % |
| Gold |
|
17,15 % |
| Stahl |
|
10,12 % |
| Platinmetalle |
|
4,73 % |
| Industriemineralien |
|
3,45 % |
| Nickel |
|
2,01 % |
| Aluminium |
|
1,58 % |
| Eisenerz |
|
0,73 % |
| Silber |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Glencore PLC |
|
8,56 % |
| Anglo American Plc |
|
7,50 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,28 % |
| VALE S.A. |
|
6,05 % |
| BHP Group PLC |
|
4,56 % |
| Arcelormittal |
|
4,43 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,00 % |
| Newmont |
|
3,87 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,26 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,05 % |
| Summe Top-Positionen |
|
51,56 % |
