Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,48 % |
22,95 % |
24,69 % |
26,15 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
-0,14 |
0,37 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-22,21 % |
-26,93 % |
-33,38 % |
-47,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Kanada |
|
34,23 % |
| USA |
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27,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,36 % |
| Australien |
|
13,14 % |
| Peru |
|
3,01 % |
| Weitere Anteile |
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2,89 % |
| Niederlande |
|
2,03 % |
| Norwegen |
|
1,73 % |
| Südafrika |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Gold |
|
36,87 % |
| Diversifizierte Unternehmen |
|
23,95 % |
| Kupfer |
|
20,81 % |
| Stahl |
|
7,34 % |
| Industriemineralien |
|
2,72 % |
| Aluminium |
|
1,73 % |
| Platinmetalle |
|
1,26 % |
| Uran |
|
1,10 % |
| Eisenerz |
|
0,73 % |
| Nickel |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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8,66 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,92 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
6,84 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,37 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,95 % |
| Newmont Corp. |
|
4,45 % |
| Kinross Gold |
|
4,16 % |
| Anglo American Plc |
|
4,14 % |
| Vale |
|
3,50 % |
| Glencore PLC |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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52,29 %
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