Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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32,65 % |
25,34 % |
25,87 % |
25,49 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 %
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0,68 %
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0,39 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,17 % |
-24,42 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Kanada |
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28,95 % |
| Vereinigte Staaten |
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27,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,13 % |
| Australien |
|
10,52 % |
| Schweiz |
|
7,82 % |
| Peru |
|
3,04 % |
| Brasilien |
|
2,87 % |
| Süd-Afrika |
|
2,16 % |
| China |
|
1,79 % |
| Norwegen |
|
1,20 % |
| Sonstige |
|
0,90 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Rohstoffe |
|
98,23 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,91 % |
| Öl und Gas |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Glencore PLC |
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7,36 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
6,39 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
5,61 % |
| Anglo American PLC |
|
5,53 % |
| Newmont Corp |
|
5,26 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,95 % |
| BHP Group Ltd |
|
4,89 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,78 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,43 % |
| Nucor Corp |
|
4,05 % |
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Summe Top-Positionen
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53,24 %
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