Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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31,10 % |
30,91 % |
26,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,56 |
0,43 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-33,01 % |
-37,78 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
26,21 % |
| Kanada |
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21,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
20,36 % |
| Australien |
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19,52 % |
| Weitere Anteile |
|
3,39 % |
| Südafrika |
|
2,34 % |
| Niederlande |
|
2,28 % |
| Norwegen |
|
2,24 % |
| Peru |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Divers |
|
39,71 % |
| Kupfer |
|
17,83 % |
| Gold |
|
15,18 % |
| Industriemineralien |
|
8,69 % |
| Stahl |
|
7,74 % |
| Aluminium |
|
3,68 % |
| Platinmetalle |
|
2,34 % |
| Weitere Anteile |
|
2,31 % |
| Eisenerz |
|
1,39 % |
| Nickel |
|
1,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Glencore PLC |
|
9,21 % |
| Bhp Group Ltd |
|
8,75 % |
| VALE S.A. |
|
6,30 % |
| Anglo American Plc |
|
5,58 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,36 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,93 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,82 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
3,74 % |
| Nucor Corp |
|
3,14 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
2,94 % |
| Summe Top-Positionen |
|
51,77 % |
