WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,77 % 8,38 % 10,65 %
Sharpe Ratio 1,38 0,67 0,20
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -8,36 % -10,47 % -22,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.11.2019)

Deutschland 78,85 %
Großbritannien 3,54 %
Sonstige 7,42 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.11.2019)

IT/Telekommunikation 12,62 %
Industrie 11,60 %
Finanzen 11,22 %
Rohstoffe 8,36 %
Gesundheitswesen 8,18 %
Konsumgüter 7,29 %
Konglomerate 6,40 %
Energie 2,41 %
Immobilien 1,51 %
Sonstige 7,42 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.11.2019)

Top Positionen (Stand: 29.11.2019)

SAP SE 7,96 %
Siemens AG 6,40 %
Allianz SE 5,77 %
Invesco MDAX® UCITS ETF 5,37 %
Bayer AG 4,48 %
BASF SE 4,41 %
adidas AG 3,80 %
LINDE 3,54 %
Bundesobligation 0% 09.04.2021 3,41 %
Deutsche Telekom AG 3,18 %

Stammdaten

Fondsname Walser Portfolio German Select
ISIN LU0181454132
WKN A0BKM9
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Deutschland
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvermögen 147,29 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,82 % (30.04.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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