WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,28 % 8,12 % 10,67 %
Sharpe Ratio 1,10 0,52 0,20
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -8,36 % -10,47 % -22,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.08.2019)

Deutschland 90,42 %
Großbritannien 3,59 %
Sonstige 4,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.08.2019)

IT/Telekommunikation 13,09 %
Finanzen 12,02 %
Industrie 11,19 %
Gesundheitswesen 9,14 %
Rohstoffe 9,13 %
Konsumgüter 8,34 %
Konglomerate 5,59 %
Energie 2,75 %
Immobilien 1,57 %
Sonstige 4,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.08.2019)

Top Positionen (Stand: 30.08.2019)

SAP SE 8,02 %
Allianz SE 6,55 %
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026 5,99 %
Siemens AG 5,59 %
Bayer AG 5,25 %
BASF SE 4,47 %
adidas AG 4,13 %
Deutsche Telekom AG 3,60 %
LINDE 3,59 %
Daimler AG 3,07 %

Stammdaten

Fondsname Walser Portfolio German Select
ISIN LU0181454132
WKN A0BKM9
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Deutschland
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvermögen 113,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,82 % (30.04.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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