WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,80 % 8,62 % 8,06 %
Sharpe Ratio 1,09 0,37 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -5,09 % -14,27 % -14,27 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Deutschland 100,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Fonds 28,46 %
öffentl.-rechtl. Institutionen 22,49 %
Industrie 12,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,85 %
Grundstoffe 9,19 %
Finanzwesen 7,01 %
Informationstechnologie 4,87 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

Deka MDAX UCITS ETF 10,15 %
Linde 6,07 %
SAP SE 4,87 %
Siemens 3,92 %
Daimler AG 3,87 %
Allianz SE 3,31 %
Deutsche Telekom 2,49 %

Stammdaten

Fondsname WALSER PORTFOLIO German Select - R
ISIN LU0181454132
WKN A0BKM9
Aktueller Kurs 230,71 (14.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Deutschland
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvermögen 121,85 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (19.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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