Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,01 % |
6,15 % |
6,62 % |
8,55 % |
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Sharpe Ratio
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1,25 %
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-0,23 %
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-0,10 %
|
-0,04 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-3,29 % |
-9,14 % |
-14,28 % |
-19,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige |
|
19,78 % |
| Australien |
|
11,06 % |
| Malaysia |
|
9,34 % |
| Brasilien |
|
8,96 % |
| Süd-Afrika |
|
8,59 % |
| Indien |
|
7,74 % |
| Norwegen |
|
5,20 % |
| Panama |
|
5,09 % |
| Spanien |
|
4,69 % |
| Kolumbien |
|
4,16 % |
| Uruguay |
|
3,43 % |
| Ägypten |
|
3,24 % |
| Mexiko |
|
3,08 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,68 % |
| Griechenland |
|
1,53 % |
| Supranational |
|
0,96 % |
| Serbien |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
86,21 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
13,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Secretaria Do Tesouro Nacional 9.68486% |
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6,57 % |
| Treasury Corporation of Victoria 2% |
|
6,45 % |
| Malaysia (Government Of) 3.899% |
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5,20 % |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% |
|
5,20 % |
| Federal Home Loan Banks 0% |
|
4,39 % |
| South Africa (Republic of) 9% |
|
4,07 % |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% |
|
3,43 % |
| Colombia (Republic Of) 9.25% |
|
3,15 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,93 % |
| Queensland Treasury Corporation 1.75% |
|
2,57 % |
|
Summe Top-Positionen
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43,95 %
|
