Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,54 % |
15,52 % |
19,87 % |
| Sharpe Ratio |
1,40 |
0,72 |
0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
6 |
| Max. Drawdown |
-8,53 % |
-18,81 % |
-34,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2019)
| Russland |
|
62,91 % |
| Polen |
|
15,83 % |
| Ungarn |
|
7,91 % |
| Türkei |
|
3,44 % |
| Tschechische Republik |
|
2,55 % |
| Zypern |
|
2,33 % |
| Österreich |
|
1,16 % |
| USA |
|
1,08 % |
| Georgien |
|
0,79 % |
| Rumänien |
|
0,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2019)
| Energie |
|
40,30 % |
| Finanzen |
|
30,13 % |
| Rohstoffe |
|
15,00 % |
| IT/Telekommunikation |
|
6,48 % |
| Konsumgüter |
|
4,43 % |
| Immobilien |
|
1,95 % |
| Industrie |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2019)
Top Positionen (Stand: 28.02.2019)
| LUKOIL PJSC |
|
9,86 % |
| Gazprom PJSC |
|
8,91 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
7,96 % |
| Novatek PJSC |
|
6,56 % |
| MMC Norilsk Nickel PJSC |
|
6,13 % |
| OTP Bank PLC |
|
4,93 % |
| Tatneft PJSC |
|
4,56 % |
| Rosneft Oil Co PJSC |
|
4,12 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
4,09 % |
| CD Projekt SA |
|
3,75 % |
