Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
29,23 % |
21,02 % |
21,53 % |
| Sharpe Ratio |
-0,22 |
-0,05 |
0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-42,73 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Russland |
|
61,44 % |
| Polen |
|
14,04 % |
| Ungarn |
|
6,99 % |
| Türkei |
|
4,05 % |
| Zypern |
|
3,58 % |
| Griechenland |
|
2,58 % |
| USA |
|
2,25 % |
| Tschechische Republik |
|
1,21 % |
| Portugal |
|
1,18 % |
| Österreich |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Energie |
|
36,40 % |
| Finanzen |
|
22,14 % |
| Rohstoffe |
|
16,57 % |
| Konsumgüter |
|
10,69 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,68 % |
| Immobilien |
|
1,78 % |
| Industrie |
|
0,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| LUKOIL PJSC |
|
9,35 % |
| MMC Norilsk Nickel PJSC |
|
8,98 % |
| Gazprom PJSC |
|
8,47 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
6,43 % |
| Tatneft PJSC |
|
5,07 % |
| OTP Bank PLC |
|
4,77 % |
| CD Projekt SA |
|
4,70 % |
| Rosneft Oil Co PJSC |
|
4,66 % |
| Novatek PJSC |
|
3,99 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
3,50 % |
