Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,41 % |
6,89 % |
7,03 % |
6,14 % |
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Sharpe Ratio
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-0,55 |
-0,28 |
-0,08 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-6,41 % |
-6,41 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
106,59 % |
| Deutschland |
|
7,33 % |
| Japan |
|
2,98 % |
| Frankreich |
|
2,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,45 % |
| China |
|
1,95 % |
| Schweiz |
|
1,56 % |
| Dänemark |
|
1,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,10 % |
| Taiwan |
|
0,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,36 % |
| TBOND 4.5% 15Feb36 |
|
2,71 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
2,38 % |
| Coca Cola |
|
2,20 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,01 % |
| 4.5% United States of America 11/2023 |
|
1,92 % |
| McKesson Corp |
|
1,75 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,67 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,47 %
|
