Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,27 % |
7,20 % |
7,32 % |
6,43 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,34 %
|
-0,23 %
|
-0,41 %
|
-0,02 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-6,62 % |
-8,57 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Euro Bund Future Dec 26 |
|
20,13 % |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
19,85 % |
| United States Treasury Bonds 4.5% |
|
6,66 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
4,71 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
4,42 % |
| Long Gilt Future Dec26 |
|
4,29 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
3,73 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
3,47 % |
| AEX Index Future Nov 26 |
|
3,37 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
3,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
73,88 %
|
