Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
8,89 % |
7,86 % |
6,64 % |
Sharpe Ratio
|
-0,67 |
0,04 |
0,10 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
|
-11,90 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
86,37 % |
Dänemark |
|
8,72 % |
Frankreich |
|
3,54 % |
China |
|
2,14 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,30 % |
Schweiz |
|
1,18 % |
Indien |
|
0,81 % |
Israel |
|
0,61 % |
Spanien |
|
0,54 % |
Taiwan |
|
0,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
IT |
|
26,20 % |
Gesundheitswesen |
|
23,30 % |
Basiskonsumgüter |
|
13,30 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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10,50 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,80 % |
Industrie |
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6,70 % |
Finanzwesen |
|
6,20 % |
Versorger |
|
1,90 % |
Werkstoffe |
|
1,70 % |
Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Microsoft |
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3,71 % |
Alphabet Inc A |
|
3,56 % |
NOVO-NORDISK B |
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2,95 % |
Coca Cola |
|
2,67 % |
Johnson & Johnson |
|
2,62 % |
VISA INC |
|
2,10 % |
CVS/Caremark |
|
1,75 % |
Bristol Myers Squibb |
|
1,73 % |
Automatic Data Processing |
|
1,68 % |
Cigna Corp. |
|
1,66 % |
Summe Top-Positionen |
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24,43 % |