Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,33 % |
3,83 % |
4,17 % |
| Sharpe Ratio |
1,28 |
0,24 |
0,72 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-3,69 % |
-8,48 % |
-8,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
49,53 % |
| Frankreich |
|
6,71 % |
| Dänemark |
|
6,36 % |
| Japan |
|
4,16 % |
| Deutschland |
|
3,71 % |
| Kanada |
|
3,46 % |
| Großbritannien |
|
3,05 % |
| China |
|
2,81 % |
| Südkorea |
|
2,14 % |
| Sonstige |
|
3,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
22,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,06 % |
| Konsumgüter |
|
13,06 % |
| Finanzen |
|
8,21 % |
| Industrie |
|
5,04 % |
| Energie |
|
3,94 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
| Rohstoffe |
|
1,22 % |
| Konglomerate |
|
0,63 % |
| Sonstige |
|
3,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025 |
|
1,83 % |
| US TREASURY 2028 |
|
1,74 % |
| AT&T Inc |
|
1,51 % |
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026 |
|
1,41 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,40 % |
| Oracle Corp |
|
1,38 % |
| Medtronic PLC |
|
1,36 % |
| 2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2027 |
|
1,31 % |
| Alphabet Inc |
|
1,29 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,26 % |
