Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,09 % |
7,04 % |
7,21 % |
6,30 % |
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Sharpe Ratio
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-0,54 %
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-0,50 %
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-0,30 %
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-0,03 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-7,76 % |
-8,57 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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3
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- Governance
|
0
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- Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Ja
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
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- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Nein
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|
- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Euro Bund Future June 26 |
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19,94 % |
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
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18,51 % |
| Long Gilt Future June 26 |
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4,10 % |
| United States Treasury Bonds 4.5% |
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3,44 % |
| United States Treasury Notes 4% |
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3,03 % |
| Microsoft Corp |
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2,46 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
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2,45 % |
| Coca-Cola Co |
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2,24 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
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1,96 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
1,80 % |
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Summe Top-Positionen
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59,93 %
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