Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,85 % |
10,61 % |
12,37 % |
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Sharpe Ratio
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1,99 |
0,19 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,25 % |
-15,64 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
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33,21 % |
| Deutschland |
|
11,56 % |
| Japan |
|
6,49 % |
| Frankreich |
|
5,97 % |
| Schweiz |
|
5,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Technologie |
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14,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,03 % |
| Industrie |
|
8,84 % |
| Kreditinstitute |
|
8,07 % |
| Versicherung |
|
7,82 % |
| Einzelhandel |
|
7,21 % |
| Energie |
|
4,72 % |
| Drogerie- und Lebensmittel |
|
4,61 % |
| Telekommunikation |
|
4,59 % |
| Chemie |
|
3,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
3,41 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,90 % |
| UNILEVER NV |
|
2,84 % |
| LINDE PLC |
|
2,64 % |
| HOLCIM LTD |
|
2,53 % |
| INDITEX |
|
2,33 % |
| APPLE INC |
|
2,28 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
2,25 % |
| ELI LILLY & CO |
|
2,14 % |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD |
|
2,12 % |
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Summe Top-Positionen
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|
25,44 %
|
