Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,55 % |
10,50 % |
12,37 % |
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Sharpe Ratio
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1,53 |
0,12 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,25 % |
-14,26 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
37,34 % |
| Deutschland |
|
12,97 % |
| Hongkong |
|
7,06 % |
| Frankreich |
|
5,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,64 % |
| Japan |
|
5,13 % |
| Schweiz |
|
4,60 % |
| China |
|
2,94 % |
| Spanien |
|
2,62 % |
| Taiwan |
|
2,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
24,11 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
17,92 % |
| Kommunikation |
|
16,90 % |
| Technologie |
|
11,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,28 % |
| Grundstoffe |
|
5,97 % |
| Industrie |
|
5,00 % |
| Weitere Anteile |
|
4,63 % |
| Energie |
|
4,18 % |
| Versorger |
|
1,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,58 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,54 % |
| Inditex |
|
2,52 % |
| Holcim AG |
|
2,47 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,47 % |
| Unilever PLC |
|
2,45 % |
| Linde PLC |
|
2,41 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,29 % |
| Blackrock |
|
2,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,74 %
|
