DJE – Dividende & Substanz XP

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,62 % 10,85 % 12,46 %
Sharpe Ratio -0,28 0,36 0,47
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,51 % -15,64 % -24,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 25,29 %
Deutschland 13,49 %
Hong Kong 7,13 %
Frankreich 4,50 %
Schweiz 3,78 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Gesundheitswesen 10,85 %
Technologie 8,71 %
Energie 7,55 %
Versicherung 7,36 %
Chemie 6,29 %
Industrie 6,13 %
Kreditinstitute 5,91 %
Finanzdienstleister 3,13 %
Telekommunikation 2,85 %
Reisen & Freizeit 2,54 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 4,12 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,27 %
LINDE PLC 2,76 %
ELI LILLY & CO 2,52 %
NOVARTIS AG-REG 2,45 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2,43 %
EQUINOR ASA 2,36 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,16 %
ALLIANZ SE-REG 2,03 %
Summe Top-Positionen 26,44 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN LU0229080733
WKN A0F567
Aktueller Kurs 309,20 (30.11.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.11.2005
Fondsvermögen 1,13 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,86 % (22.06.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating C
Scope ESG Rating 3,7

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