Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,20 % |
11,08 % |
11,49 % |
12,15 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,09 |
0,43 |
0,58 |
0,47 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,80 % |
-16,80 % |
-16,80 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
31,60 % |
| Deutschland |
|
15,89 % |
| Frankreich |
|
7,14 % |
| Hongkong |
|
6,55 % |
| Schweiz |
|
6,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,59 % |
| Japan |
|
4,71 % |
| China |
|
3,32 % |
| Spanien |
|
1,98 % |
| Singapur |
|
1,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
30,40 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
17,48 % |
| Kommunikation |
|
14,13 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,53 % |
| Grundstoffe |
|
6,59 % |
| Technologie |
|
6,35 % |
| Industrie |
|
5,58 % |
| Weitere Anteile |
|
5,14 % |
| Energie |
|
4,50 % |
| Versorger |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Deutsche Boerse |
|
3,50 % |
| Allianz SE |
|
2,95 % |
| Holcim AG |
|
2,82 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,50 % |
| VISA Inc. |
|
2,34 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,26 % |
| !Chevron |
|
2,24 % |
| Hannover Rück |
|
2,14 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
1,98 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,70 %
|
