DJE – Dividende & Substanz XP

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,06 % 14,24 % 12,66 %
Sharpe Ratio -0,30 0,39 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -13,51 % -24,44 % -24,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2022)

Deutschland 17,75 %
USA 14,49 %
Frankreich 8,74 %
Hong Kong 7,48 %
Großbritannien 5,33 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)

Gesundheitswesen 12,51 %
Energie 10,33 %
Versicherung 8,73 %
Kreditinstitute 6,08 %
Konsumgüter und Service 5,53 %
Industrie 5,44 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,28 %
Versorger 4,08 %
Technologie 3,95 %
Chemie 3,93 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)

Top Positionen (Stand: 30.12.2022)

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 4,51 %
EQUINOR ASA 3,36 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,24 %
TOTAL ENERGIES SE 3,10 %
CHEVRON CORP 2,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,46 %
NESTLE SA-REG 2,18 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 1,91 %
MERCK & CO. INC 1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO 1,76 %
Summe Top-Positionen 26,92 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN LU0229080733
WKN A0F567
Aktueller Kurs 310,54 (26.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.11.2005
Fondsvermögen 1,38 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,90 % (02.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating C
Scope ESG Rating 3,7

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