Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,73 % |
9,25 % |
11,63 % |
| Sharpe Ratio |
0,42 |
0,67 |
0,80 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,27 % |
-13,67 % |
-19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
29,99 % |
| Deutschland |
|
20,21 % |
| Frankreich |
|
12,00 % |
| Schweiz |
|
8,17 % |
| Dänemark |
|
6,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Gesundheitswesen |
|
11,23 % |
| Finanzdienstleister |
|
10,87 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
9,80 % |
| Chemie |
|
7,65 % |
| Reisen & Freizeit |
|
7,31 % |
| Technologie |
|
7,15 % |
| Industrie |
|
6,09 % |
| Haushaltswaren |
|
5,69 % |
| Versicherung |
|
5,06 % |
| Versorger |
|
4,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| DANONE |
|
4,74 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,98 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
2,92 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,78 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,61 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
2,60 % |
| LOREAL |
|
2,38 % |
| ORSTED A/S |
|
2,37 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,15 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,10 % |
