DJE – Dividende & Substanz XP

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,82 % 9,22 % 11,61 %
Sharpe Ratio 0,29 0,97 0,73
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -11,89 % -13,67 % -19,06 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2019)

USA 31,01 %
Deutschland 16,18 %
Frankreich 10,45 %
Hong Kong 9,11 %
Schweiz 8,40 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)

Finanzdienstleister 11,25 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Haushaltswaren 7,79 %
Reisen & Freizeit 7,79 %
Nahrungsmittel & Getränke 6,89 %
Industrie 6,68 %
Chemie 5,78 %
Technologie 5,62 %
Versicherung 5,57 %
Bauwesen & Materialien 4,04 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)

Top Positionen (Stand: 31.05.2019)

DANONE 4,14 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 3,61 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 2,79 %
BLACKROCK INC 2,78 %
LOREAL 2,31 %
ORSTED A/S 2,22 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,16 %
MERCK & CO. INC 2,10 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,04 %
ALLIANZ SE-REG 2,00 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN LU0229080733
WKN A0F567
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.11.2005
Fondsvermögen 1,16 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (30.06.2017)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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