Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,06 % |
11,31 % |
11,34 % |
11,54 % |
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Sharpe Ratio
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2,14 %
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1,10 %
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0,48 %
|
0,70 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,54 % |
-16,80 % |
-16,80 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
36,21 % |
| Deutschland |
|
11,22 % |
| Schweiz |
|
7,16 % |
| Sonstige |
|
5,05 % |
| Frankreich |
|
4,20 % |
| Hongkong |
|
4,05 % |
| Spanien |
|
3,66 % |
| Taiwan |
|
3,56 % |
| Südkorea |
|
3,53 % |
| Japan |
|
3,48 % |
| China |
|
2,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,74 % |
| Singapur |
|
2,04 % |
| Schweden |
|
2,04 % |
| Italien |
|
1,88 % |
| Kanada |
|
1,84 % |
| Niederlande |
|
1,74 % |
| Norwegen |
|
1,04 % |
| Dänemark |
|
0,78 % |
| Süd-Afrika |
|
0,52 % |
| Indien |
|
0,32 % |
| Australien |
|
0,04 % |
| Brasilien |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.09.2026)
| Technologie |
|
20,89 % |
| Finanzsektor |
|
15,79 % |
| Industrie |
|
11,15 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,61 % |
| Rohstoffe |
|
9,58 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
5,05 % |
| Telekommunikation |
|
4,90 % |
| Öl und Gas |
|
4,22 % |
| Versorger |
|
3,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,27 % |
| Immobilien |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.09.2026)
Top Positionen (Stand: 07.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,41 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,13 % |
| Linde PLC |
|
2,34 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
1,98 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd |
|
1,94 % |
| SK Hynix Inc |
|
1,82 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
1,79 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,68 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
1,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,77 %
|
