Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,55 % |
9,26 % |
11,69 % |
| Sharpe Ratio |
-0,18 |
0,56 |
0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-11,83 % |
-13,67 % |
-19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| USA |
|
33,77 % |
| Deutschland |
|
17,94 % |
| Frankreich |
|
11,73 % |
| Schweiz |
|
9,47 % |
| Hong Kong |
|
8,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Finanzdienstleister |
|
11,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,89 % |
| Haushaltswaren |
|
8,48 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
8,09 % |
| Reisen & Freizeit |
|
7,42 % |
| Chemie |
|
7,00 % |
| Versicherung |
|
6,41 % |
| Industrie |
|
6,24 % |
| Technologie |
|
6,18 % |
| Versorger |
|
5,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| DANONE |
|
4,43 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
3,17 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,99 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
2,91 % |
| ORSTED A/S |
|
2,57 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
2,44 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,38 % |
| LOREAL |
|
2,18 % |
| MERCK & CO. INC |
|
2,10 % |
| AMERICAN EXPRESS CO |
|
2,08 % |
