DJE – Dividende & Substanz XP

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,55 % 9,26 % 11,69 %
Sharpe Ratio -0,18 0,56 0,71
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -11,83 % -13,67 % -19,06 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2019)

USA 33,77 %
Deutschland 17,94 %
Frankreich 11,73 %
Schweiz 9,47 %
Hong Kong 8,34 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)

Finanzdienstleister 11,30 %
Gesundheitswesen 9,89 %
Haushaltswaren 8,48 %
Nahrungsmittel & Getränke 8,09 %
Reisen & Freizeit 7,42 %
Chemie 7,00 %
Versicherung 6,41 %
Industrie 6,24 %
Technologie 6,18 %
Versorger 5,03 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)

Top Positionen (Stand: 31.07.2019)

DANONE 4,43 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 3,17 %
BLACKROCK INC 2,99 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 2,91 %
ORSTED A/S 2,57 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,44 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,38 %
LOREAL 2,18 %
MERCK & CO. INC 2,10 %
AMERICAN EXPRESS CO 2,08 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN LU0229080733
WKN A0F567
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.11.2005
Fondsvermögen 1,11 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,82 % (30.06.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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