Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,13 % |
14,21 % |
12,56 % |
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Sharpe Ratio
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-0,66 |
0,46 |
0,42 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,27 % |
-24,44 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
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| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
25,03 % |
| Deutschland |
|
17,57 % |
| Frankreich |
|
6,22 % |
| Hong Kong |
|
6,14 % |
| Dänemark |
|
5,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Gesundheitswesen |
|
13,24 % |
| Chemie |
|
6,87 % |
| Technologie |
|
6,79 % |
| Versicherung |
|
5,29 % |
| Versorger |
|
4,30 % |
| Telekommunikation |
|
4,24 % |
| Kreditinstitute |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| EQUINOR ASA |
|
3,94 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
3,30 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,06 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,02 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
3,01 % |
| NUTRIEN LTD |
|
2,58 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,29 % |
| CORTEVA INC |
|
2,26 % |
| CHEVRON CORP |
|
1,94 % |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD |
|
1,94 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,34 % |
