Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,34 % |
20,37 % |
22,74 % |
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Sharpe Ratio
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2,34 |
0,39 |
0,70 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-12,75 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
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2
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- Governance
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5
|
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Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Informationstechnologie |
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33,40 % |
| Gesundheitsvorsorge |
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16,30 % |
| Consumer Discretionary |
|
15,77 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,86 % |
| Industrie |
|
6,73 % |
| Consumer Staples |
|
6,07 % |
| Finanzen |
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4,30 % |
| Weitere Anteile |
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1,31 % |
| Materialien |
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1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Nvidia |
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8,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,90 % |
| Amazon.com |
|
8,03 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
6,76 % |
| Alphabet Inc A |
|
5,10 % |
| VISA Inc. |
|
4,17 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,11 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
3,06 % |
| Netflix |
|
3,00 % |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. |
|
2,83 % |
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Summe Top-Positionen
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53,91 %
|
