Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,47 % |
19,84 % |
22,65 % |
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Sharpe Ratio
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2,24 |
0,47 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,45 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Informationstechnologie |
|
33,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,89 % |
| Luxusgüter |
|
14,94 % |
| Kommunikation |
|
13,19 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,25 % |
| Industriegüter |
|
5,87 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,33 % |
| Rohstoffe |
|
1,36 % |
| Weitere Anteile |
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1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Microsoft Corp. |
|
9,17 % |
| Nvidia Corp. |
|
7,39 % |
| Amazon.com |
|
6,89 % |
| Alphabet Inc |
|
5,79 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
5,14 % |
| Visa Inc. |
|
4,33 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
3,05 % |
| Monster Beverage Corp |
|
2,97 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,92 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,78 % |
|
Summe Top-Positionen
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50,43 %
|
