Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
26,85 % |
26,81 % |
23,29 % |
Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,31 |
0,58 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-20,76 % |
-28,07 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
1,5
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Informationstechnologie |
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40,99 % |
Gesundheitsversorgung |
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25,06 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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11,07 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,72 % |
Kommunikationsdienste |
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5,30 % |
Weitere Anteile |
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4,69 % |
Industrie |
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4,23 % |
Finanzwesen |
|
0,98 % |
Materialien |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Microsoft Corp. |
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8,99 % |
Visa Inc-Class A Shares |
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5,66 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
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5,61 % |
Alphabet Inc |
|
5,30 % |
Vertex Pharmaceuticals |
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3,90 % |
Costco Wholesale Corp |
|
3,39 % |
ZOETIS INC. |
|
3,33 % |
Monster Beverage Corp |
|
3,32 % |
Home Depot |
|
3,28 % |
Intuitive Surgical |
|
2,96 % |
Summe Top-Positionen |
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45,74 % |