Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,56 % |
20,10 % |
22,99 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,45 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-9,79 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
1,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
96,11 % |
| Weitere Anteile |
|
3,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Informationstechnologie |
|
34,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
23,04 % |
| Luxusgüter |
|
11,87 % |
| Kommunikation |
|
7,14 % |
| Industriegüter |
|
6,55 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,20 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,88 % |
| Weitere Anteile |
|
3,89 % |
| Rohstoffe |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Microsoft |
|
10,70 % |
| Unitedhealth Group |
|
5,59 % |
| Alphabet Inc |
|
5,54 % |
| Amazon.com |
|
5,06 % |
| VISA INC |
|
4,93 % |
| Nvidia |
|
4,46 % |
| Monster Beverage Corp |
|
3,17 % |
| Costco Wholesale |
|
3,04 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
2,89 % |
| Intuitive Surgical |
|
2,69 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,07 % |
