Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,47 % |
19,79 % |
22,65 % |
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Sharpe Ratio
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2,06 |
0,49 |
0,70 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-6,45 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
98,12 % |
| Weitere Anteile |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie |
|
32,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
21,11 % |
| Luxusgüter |
|
13,83 % |
| Kommunikation |
|
12,12 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,11 % |
| Industriegüter |
|
5,56 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,17 % |
| Weitere Anteile |
|
1,88 % |
| Rohstoffe |
|
1,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft |
|
9,27 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,92 % |
| Amazon.com |
|
6,57 % |
| Meta Platforms Inc |
|
5,54 % |
| Visa |
|
4,42 % |
| Alphabet Inc |
|
4,39 % |
| Unitedhealth Group |
|
4,33 % |
| Monster Beverage Corp |
|
3,19 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,92 % |
| Vertex Pharma |
|
2,84 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,39 %
|
