Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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26,85 % |
26,81 % |
23,29 % |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,31 |
0,58 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-20,76 % |
-28,07 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
1,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Informationstechnologie |
|
40,99 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
25,06 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,07 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,72 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,30 % |
| Weitere Anteile |
|
4,69 % |
| Industrie |
|
4,23 % |
| Finanzwesen |
|
0,98 % |
| Materialien |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Microsoft Corp. |
|
8,99 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
5,66 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
5,61 % |
| Alphabet Inc |
|
5,30 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
3,90 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,39 % |
| ZOETIS INC. |
|
3,33 % |
| Monster Beverage Corp |
|
3,32 % |
| Home Depot |
|
3,28 % |
| Intuitive Surgical |
|
2,96 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,74 % |
