Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
15,56 % |
20,10 % |
22,99 % |
Sharpe Ratio
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0,84 |
0,45 |
0,64 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-9,79 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
1,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
96,11 % |
Weitere Anteile |
|
3,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Informationstechnologie |
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34,62 % |
Gesundheitswesen |
|
23,04 % |
Luxusgüter |
|
11,87 % |
Kommunikation |
|
7,14 % |
Industriegüter |
|
6,55 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,20 % |
Finanzdienstleistungen |
|
5,88 % |
Weitere Anteile |
|
3,89 % |
Rohstoffe |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Microsoft |
|
10,70 % |
Unitedhealth Group |
|
5,59 % |
Alphabet Inc |
|
5,54 % |
Amazon.com |
|
5,06 % |
VISA INC |
|
4,93 % |
Nvidia |
|
4,46 % |
Monster Beverage Corp |
|
3,17 % |
Costco Wholesale |
|
3,04 % |
Vertex Pharmaceuticals |
|
2,89 % |
Intuitive Surgical |
|
2,69 % |
Summe Top-Positionen |
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48,07 % |