Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,67 % |
18,24 % |
20,05 % |
20,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 %
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0,73 %
|
0,36 %
|
0,73 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,11 % |
-25,78 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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2,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
93,37 % |
| Taiwan |
|
2,36 % |
| Sonstige |
|
1,84 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Kanada |
|
0,89 % |
| Dänemark |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
43,16 % |
| Telekommunikation |
|
16,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,76 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,69 % |
| Industrie |
|
7,71 % |
| Finanzsektor |
|
5,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,84 % |
| Rohstoffe |
|
0,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
10,64 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
9,36 % |
| Broadcom Inc |
|
5,50 % |
| Microsoft Corp |
|
5,35 % |
| Apple Inc |
|
4,31 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
4,27 % |
| Visa Inc Class A |
|
4,09 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,10 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,76 % |
| Netflix Inc |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,91 %
|
