Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,64 % |
17,51 % |
19,36 % |
Sharpe Ratio
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1,14 |
-0,05 |
0,27 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,42 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.03 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.8 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
Frankreich |
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34,20 % |
Deutschland |
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25,30 % |
Spanien |
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7,90 % |
Niederlande |
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7,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,80 % |
Dänemark |
|
4,40 % |
Italien |
|
4,20 % |
Schweiz |
|
2,80 % |
Irland |
|
2,30 % |
Finnland |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Finanzwesen |
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21,10 % |
Informationstechnologie |
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19,10 % |
Industrie |
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18,60 % |
Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
Konsumgüter |
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11,90 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,80 % |
Versorger |
|
4,20 % |
Werkstoffe |
|
2,60 % |
Immobilien |
|
2,10 % |
Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
ASML NV |
|
7,60 % |
SAP SE |
|
6,20 % |
LVMH Moet Hennessy |
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5,80 % |
L'Oreal |
|
5,00 % |
Allianz |
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4,50 % |
Enel Spa |
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4,20 % |
Schneider Electric SA |
|
4,10 % |
Essilorluxottica SA |
|
4,00 % |
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
3,30 % |
Biomerieux |
|
3,20 % |
Summe Top-Positionen
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47,90 %
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