Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,59 % |
11,50 % |
15,51 % |
| Sharpe Ratio |
1,11 |
0,79 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-11,12 % |
-16,99 % |
-25,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2019)
| Schweiz |
|
20,07 % |
| Frankreich |
|
19,61 % |
| Großbritannien |
|
15,80 % |
| Niederlande |
|
13,80 % |
| Deutschland |
|
13,24 % |
| Norwegen |
|
3,96 % |
| Spanien |
|
3,88 % |
| Schweden |
|
3,50 % |
| Irland |
|
2,37 % |
| Luxemburg |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2019)
| Konsumgüter |
|
21,12 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,23 % |
| Finanzen |
|
13,87 % |
| Industrie |
|
9,37 % |
| Energie |
|
8,54 % |
| Rohstoffe |
|
7,15 % |
| Konglomerate |
|
2,41 % |
| Immobilien |
|
1,43 % |
| Sonstige |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2019)
Top Positionen (Stand: 31.08.2019)
| Nestle SA |
|
6,17 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
3,69 % |
| SAP SE |
|
3,48 % |
| Roche Holding AG |
|
3,41 % |
| Sanofi |
|
3,09 % |
| BP PLC |
|
2,88 % |
| Lonza Group AG |
|
2,82 % |
| Airbus SE |
|
2,72 % |
| ASML Holding NV |
|
2,55 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
2,41 % |
