Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,00 % |
12,81 % |
15,50 % |
| Sharpe Ratio |
0,58 |
0,64 |
0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-16,84 % |
-16,99 % |
-25,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2019)
| Frankreich |
|
19,96 % |
| Schweiz |
|
19,73 % |
| Großbritannien |
|
17,12 % |
| Niederlande |
|
11,78 % |
| Deutschland |
|
11,72 % |
| Schweden |
|
4,06 % |
| Spanien |
|
3,44 % |
| Irland |
|
3,32 % |
| Norwegen |
|
2,75 % |
| Luxemburg |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2019)
| Konsumgüter |
|
19,89 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,32 % |
| Finanzen |
|
16,26 % |
| Energie |
|
11,87 % |
| Industrie |
|
8,69 % |
| Rohstoffe |
|
6,25 % |
| Versorger |
|
1,22 % |
| Sonstige |
|
0,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2019)
Top Positionen (Stand: 30.04.2019)
| Nestle SA |
|
5,27 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
4,26 % |
| SAP SE |
|
3,67 % |
| BP PLC |
|
3,43 % |
| Roche Holding AG |
|
3,27 % |
| Sanofi |
|
2,91 % |
| Airbus SE |
|
2,88 % |
| AXA SA |
|
2,63 % |
| Lonza Group AG |
|
2,60 % |
| CRH PLC |
|
2,59 % |
