Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,45 % |
11,42 % |
15,54 % |
| Sharpe Ratio |
0,21 |
0,60 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-16,08 % |
-16,99 % |
-25,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| Frankreich |
|
19,58 % |
| Schweiz |
|
19,47 % |
| Großbritannien |
|
16,92 % |
| Niederlande |
|
13,91 % |
| Deutschland |
|
12,24 % |
| Schweden |
|
3,70 % |
| Spanien |
|
3,68 % |
| Norwegen |
|
3,52 % |
| Irland |
|
2,84 % |
| Luxemburg |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| Konsumgüter |
|
20,90 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,80 % |
| Finanzen |
|
15,31 % |
| Energie |
|
9,83 % |
| Industrie |
|
8,21 % |
| Rohstoffe |
|
7,79 % |
| Konglomerate |
|
1,88 % |
| Versorger |
|
1,07 % |
| Immobilien |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| Nestle SA |
|
5,53 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
4,24 % |
| SAP SE |
|
3,82 % |
| Roche Holding AG |
|
3,40 % |
| BP PLC |
|
3,20 % |
| Sanofi |
|
2,82 % |
| Lonza Group AG |
|
2,77 % |
| Airbus SE |
|
2,72 % |
| LINDE |
|
2,70 % |
| AXA SA |
|
2,53 % |
