Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,06 % |
21,22 % |
18,47 % |
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Sharpe Ratio
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-0,79 |
0,16 |
0,34 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-25,77 % |
-33,42 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
35,10 % |
| Großbritannien |
|
7,99 % |
| Dänemark |
|
7,82 % |
| Kanada |
|
7,72 % |
| Sonstige |
|
37,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Transportwesen |
|
21,26 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
19,19 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
12,21 % |
| Investitionsgüter |
|
10,34 % |
| Software & Dienste |
|
8,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Union Pacific Corporation |
|
8,95 % |
| Canadian National Railway |
|
7,72 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
6,64 % |
| INTEL |
|
6,34 % |
| Orsted A/S |
|
4,74 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,39 % |
