Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,62 % |
14,69 % |
16,86 % |
18,23 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 |
0,84 |
0,72 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich |
|
30,58 % |
| Deutschland |
|
30,20 % |
| Niederlande |
|
17,81 % |
| Spanien |
|
10,49 % |
| Italien |
|
8,09 % |
| Belgien |
|
1,34 % |
| Finnland |
|
1,25 % |
| Weitere Anteile |
|
0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
26,60 % |
| Industrie |
|
21,05 % |
| Informationstechnologie |
|
14,72 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
12,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,16 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,35 % |
| Versorger |
|
4,33 % |
| Energie |
|
3,67 % |
| Grundstoffe |
|
3,15 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
8,50 % |
| SAP |
|
5,04 % |
| Siemens AG |
|
4,27 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,84 % |
| Banco Santander |
|
3,56 % |
| Allianz SE |
|
3,53 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,22 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,92 % |
| Airbus SE |
|
2,77 % |
| Banco Bilbao |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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40,40 %
|
