Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,71 % |
15,04 % |
16,93 % |
18,46 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 |
0,86 |
0,68 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Frankreich |
|
31,30 % |
| Deutschland |
|
29,64 % |
| Niederlande |
|
18,71 % |
| Spanien |
|
9,51 % |
| Italien |
|
7,89 % |
| Belgien |
|
1,31 % |
| Finnland |
|
1,18 % |
| Weitere Anteile |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
|
24,64 % |
| Industrie |
|
21,64 % |
| Informationstechnologie |
|
15,37 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
12,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,39 % |
| Versorger |
|
4,26 % |
| Energie |
|
3,81 % |
| Grundstoffe |
|
3,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| ASML Holding N.V. |
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8,75 % |
| SAP |
|
5,54 % |
| Siemens AG |
|
4,47 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,75 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,44 % |
| Allianz SE |
|
3,26 % |
| Banco Santander |
|
3,18 % |
| Airbus SE |
|
3,04 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,98 % |
| Safran SA |
|
2,79 % |
|
Summe Top-Positionen
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41,20 %
|
