Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,15 % |
17,79 % |
20,78 % |
Sharpe Ratio
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1,37 |
0,50 |
0,47 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-10,08 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
Frankreich |
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37,04 % |
Deutschland |
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25,96 % |
Niederlande |
|
19,18 % |
Spanien |
|
7,16 % |
Italien |
|
7,05 % |
Finnland |
|
1,68 % |
Belgien |
|
1,51 % |
Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Finanzwesen |
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19,93 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
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17,63 % |
Informationstechnologie |
|
17,52 % |
Industrie |
|
16,89 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,97 % |
Gesundheitswesen |
|
5,56 % |
Energie |
|
5,29 % |
Grundstoffe |
|
3,89 % |
Versorger |
|
3,54 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
ASML NV |
|
10,02 % |
SAP |
|
5,65 % |
LVMH |
|
5,33 % |
Total SA |
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4,34 % |
Siemens |
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3,81 % |
Schneider Electric SA |
|
3,75 % |
Sanofi |
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3,01 % |
Allianz |
|
2,96 % |
L´Oreal |
|
2,89 % |
Air Liquide |
|
2,71 % |
Summe Top-Positionen
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44,47 %
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