Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,52 % |
14,67 % |
16,86 % |
18,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,94 |
0,69 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Frankreich |
|
31,41 % |
| Deutschland |
|
29,56 % |
| Niederlande |
|
18,21 % |
| Spanien |
|
9,90 % |
| Italien |
|
7,89 % |
| Belgien |
|
1,32 % |
| Finnland |
|
1,21 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
25,41 % |
| Industrie |
|
20,83 % |
| Informationstechnologie |
|
14,88 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
12,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,58 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,47 % |
| Versorger |
|
4,37 % |
| Energie |
|
3,97 % |
| Grundstoffe |
|
3,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| ASML Holding N.V. |
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8,60 % |
| SAP |
|
5,14 % |
| Siemens AG |
|
4,15 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,88 % |
| Allianz SE |
|
3,48 % |
| Banco Santander |
|
3,33 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,22 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,13 % |
| Airbus SE |
|
2,91 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,69 % |
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Summe Top-Positionen
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40,53 %
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