Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,85 % |
14,62 % |
16,95 % |
18,04 % |
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Sharpe Ratio
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0,46 |
0,81 |
0,57 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,90 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
29,47 % |
| Frankreich |
|
27,03 % |
| Niederlande |
|
18,84 % |
| Spanien |
|
10,34 % |
| Italien |
|
8,06 % |
| Weitere Anteile |
|
3,46 % |
| Belgien |
|
1,59 % |
| Finnland |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen |
|
25,36 % |
| Industrie |
|
21,88 % |
| Informationstechnologie |
|
16,01 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,52 % |
| Versorger |
|
4,54 % |
| Energie |
|
4,21 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,69 % |
| Grundstoffe |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
10,75 % |
| Siemens AG |
|
4,18 % |
| SAP |
|
3,91 % |
| Banco Santander |
|
3,61 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,59 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,33 % |
| Allianz SE |
|
3,27 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,06 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,89 % |
| Safran SA |
|
2,86 % |
|
Summe Top-Positionen
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41,45 %
|
