Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,86 % |
15,39 % |
17,34 % |
17,86 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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0,80 %
|
0,56 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
28,66 % |
| Frankreich |
|
26,07 % |
| Niederlande |
|
17,49 % |
| Spanien |
|
11,30 % |
| Italien |
|
7,46 % |
| Sonstige |
|
4,02 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,02 % |
| Belgien |
|
1,69 % |
| Schweden |
|
1,28 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,40 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,58 % |
| Staatsanleihen |
|
0,01 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,01 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding NV |
|
10,39 % |
| Siemens AG |
|
4,67 % |
| Banco Santander SA |
|
4,01 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,73 % |
| Allianz SE |
|
3,56 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,50 % |
| Iberdrola SA |
|
3,10 % |
| SAP SE |
|
3,07 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,05 % |
| Safran SA |
|
2,88 % |
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Summe Top-Positionen
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41,97 %
|
