Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
30,33 % |
20,38 % |
20,27 % |
| Sharpe Ratio |
0,06 |
0,04 |
0,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-38,24 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Frankreich |
|
35,71 % |
| Deutschland |
|
29,18 % |
| Niederlande |
|
14,23 % |
| Spanien |
|
8,02 % |
| Italien |
|
4,75 % |
| Großbritannien |
|
4,50 % |
| Belgien |
|
1,59 % |
| Irland |
|
1,06 % |
| Finnland |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Konsumgüter |
|
18,68 % |
| Finanzen |
|
14,67 % |
| Technologie |
|
13,61 % |
| Industrie |
|
13,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,30 % |
| Basismaterial |
|
9,11 % |
| Versorger |
|
6,10 % |
| Öl und Gas |
|
4,84 % |
| Konsumdienstleistungen |
|
4,72 % |
| Telekommunikation |
|
3,87 % |
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| ASML HOLDING |
|
5,94 % |
| SAP |
|
5,80 % |
| Sanofi |
|
4,51 % |
| Linde |
|
4,50 % |
| LVMH |
|
4,48 % |
| Total SA |
|
3,89 % |
| Siemens |
|
3,36 % |
| Allianz |
|
3,26 % |
| L´Oreal |
|
3,01 % |
| Bayer AG |
|
2,85 % |
