Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,11 % |
17,77 % |
20,76 % |
Sharpe Ratio
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1,06 |
0,52 |
0,47 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-10,08 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
Frankreich |
|
38,01 % |
Deutschland |
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25,61 % |
Niederlande |
|
19,24 % |
Spanien |
|
7,12 % |
Italien |
|
6,70 % |
Finnland |
|
1,51 % |
Belgien |
|
1,41 % |
Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Finanzwesen |
|
20,28 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
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18,89 % |
Industrie |
|
17,10 % |
Informationstechnologie |
|
16,25 % |
Basiskonsumgüter |
|
7,01 % |
Gesundheitswesen |
|
5,48 % |
Energie |
|
5,08 % |
Grundstoffe |
|
4,14 % |
Versorger |
|
3,20 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
ASML NV |
|
9,16 % |
LVMH |
|
5,98 % |
SAP |
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5,46 % |
Total SA |
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4,22 % |
Siemens |
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3,70 % |
Schneider Electric SA |
|
3,35 % |
Allianz |
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3,03 % |
L´Oreal |
|
2,95 % |
Sanofi |
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2,91 % |
Air Liquide |
|
2,82 % |
Summe Top-Positionen
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43,58 %
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