Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,66 % |
12,47 % |
16,80 % |
| Sharpe Ratio |
2,24 |
0,70 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,11 % |
-17,67 % |
-27,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Frankreich |
|
38,86 % |
| Deutschland |
|
28,30 % |
| Spanien |
|
9,07 % |
| Niederlande |
|
8,10 % |
| Großbritannien |
|
6,69 % |
| Italien |
|
4,77 % |
| Belgien |
|
2,27 % |
| Irland |
|
1,05 % |
| Finnland |
|
0,69 % |
| Sonstige |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Finanzen |
|
17,48 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,60 % |
| Konsumgüter |
|
15,03 % |
| Industrie |
|
14,45 % |
| Energie |
|
11,21 % |
| Konglomerate |
|
9,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,57 % |
| Rohstoffe |
|
8,42 % |
| Sonstige |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| TOTAL SA |
|
4,88 % |
| SAP SE |
|
4,87 % |
| ASML Holding NV |
|
4,17 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
4,12 % |
| LINDE |
|
3,91 % |
| Sanofi |
|
3,78 % |
| Siemens AG |
|
3,46 % |
| Allianz SE |
|
3,39 % |
| Airbus SE |
|
2,78 % |
| Unilever NV |
|
2,77 % |
