Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,74 % |
15,32 % |
17,35 % |
18,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 %
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0,77 %
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0,54 %
|
0,53 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Deutschland |
|
29,87 % |
| Frankreich |
|
26,38 % |
| Niederlande |
|
17,34 % |
| Spanien |
|
10,41 % |
| Italien |
|
7,36 % |
| Sonstige |
|
3,96 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,81 % |
| Belgien |
|
1,57 % |
| Schweden |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
24,93 % |
| Industrie |
|
21,94 % |
| Technologie |
|
16,07 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,34 % |
| Öl und Gas |
|
5,21 % |
| Versorger |
|
4,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,93 % |
| Sonstige |
|
3,47 % |
| Telekommunikation |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| ASML Holding NV |
|
10,07 % |
| Siemens AG |
|
4,49 % |
| TotalEnergies SE |
|
4,11 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,67 % |
| Banco Santander SA |
|
3,61 % |
| SAP SE |
|
3,52 % |
| Allianz SE |
|
3,50 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,30 % |
| Iberdrola SA |
|
2,93 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,67 % |
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Summe Top-Positionen
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41,87 %
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