Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,46 % |
15,23 % |
17,35 % |
17,82 % |
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Sharpe Ratio
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1,34 %
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0,94 %
|
0,56 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Deutschland |
|
29,23 % |
| Frankreich |
|
26,37 % |
| Niederlande |
|
16,11 % |
| Spanien |
|
11,48 % |
| Italien |
|
7,84 % |
| Sonstige |
|
3,93 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,96 % |
| Belgien |
|
1,74 % |
| Schweden |
|
1,34 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,54 % |
| Industrie |
|
21,93 % |
| Technologie |
|
14,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,15 % |
| Öl und Gas |
|
5,01 % |
| Versorger |
|
4,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,93 % |
| Sonstige |
|
3,40 % |
| Telekommunikation |
|
2,09 % |
| Rohstoffe |
|
1,62 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
8,62 % |
| Siemens AG |
|
4,67 % |
| Banco Santander SA |
|
4,07 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,92 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,76 % |
| Allianz SE |
|
3,70 % |
| SAP SE |
|
3,59 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,07 % |
| Iberdrola SA |
|
2,92 % |
| Safran SA |
|
2,81 % |
|
Summe Top-Positionen
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41,14 %
|
