Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
23,54 % |
24,60 % |
20,84 % |
Sharpe Ratio
|
-0,08 |
0,21 |
0,25 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-22,37 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Frankreich |
|
37,83 % |
Deutschland |
|
25,03 % |
Niederlande |
|
16,16 % |
Spanien |
|
6,06 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
Italien |
|
3,77 % |
Finnland |
|
2,12 % |
Irland |
|
1,80 % |
Belgien |
|
1,77 % |
Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
langlebige Gebrauchsgüter |
|
18,26 % |
Finanzwesen |
|
16,27 % |
Informationstechnologie |
|
14,05 % |
Industrie |
|
12,92 % |
Grundstoffe |
|
10,25 % |
Basiskonsumgüter |
|
7,96 % |
Gesundheitswesen |
|
7,12 % |
Energie |
|
6,57 % |
Versorger |
|
3,61 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
ASML NV |
|
7,15 % |
LVMH |
|
6,25 % |
Total SA |
|
5,41 % |
Linde PLC Reg.Shares |
|
5,30 % |
Sanofi |
|
3,64 % |
SAP |
|
3,47 % |
Siemens |
|
3,37 % |
L´Oreal |
|
2,86 % |
Allianz |
|
2,85 % |
Schneider Electric SA |
|
2,63 % |
Summe Top-Positionen |
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42,93 % |