Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,59 % |
15,21 % |
17,25 % |
17,80 % |
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Sharpe Ratio
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0,69 %
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0,95 %
|
0,52 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Deutschland |
|
28,42 % |
| Frankreich |
|
25,24 % |
| Niederlande |
|
17,59 % |
| Spanien |
|
11,41 % |
| Italien |
|
7,70 % |
| Sonstige |
|
3,60 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,12 % |
| Belgien |
|
1,51 % |
| Schweden |
|
1,33 % |
| Finnland |
|
1,09 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
27,04 % |
| Industrie |
|
20,41 % |
| Technologie |
|
18,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,12 % |
| Versorger |
|
5,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,07 % |
| Öl und Gas |
|
4,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,45 % |
| Sonstige |
|
3,40 % |
| Telekommunikation |
|
2,02 % |
| Rohstoffe |
|
1,58 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| ASML Holding NV |
|
10,81 % |
| Siemens AG |
|
4,51 % |
| SAP SE |
|
4,17 % |
| Banco Santander SA |
|
4,13 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,85 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,77 % |
| Allianz SE |
|
3,53 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,09 % |
| Iberdrola SA |
|
2,85 % |
| UniCredit SpA |
|
2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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43,50 %
|
