Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,02 % |
21,72 % |
18,58 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 |
0,67 |
0,48 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,62 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Frankreich |
|
35,19 % |
| Deutschland |
|
26,68 % |
| Niederlande |
|
19,49 % |
| Spanien |
|
5,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,81 % |
| Italien |
|
3,90 % |
| Irland |
|
1,89 % |
| Belgien |
|
1,46 % |
| Finnland |
|
0,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Gebrauchsgüter |
|
20,21 % |
| Industrie |
|
17,16 % |
| Technologie |
|
16,79 % |
| Finanzen |
|
13,80 % |
| Basismaterial |
|
8,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,20 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,85 % |
| Energie |
|
4,57 % |
| Versorger |
|
3,54 % |
| Telekommunikation |
|
1,74 % |
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| ASML NV |
|
9,01 % |
| LVMH |
|
5,91 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
4,82 % |
| SAP |
|
4,21 % |
| Total SA |
|
3,64 % |
| Siemens |
|
3,54 % |
| Sanofi |
|
3,13 % |
| L´Oreal |
|
3,11 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,03 % |
| Allianz |
|
2,62 % |
| Summe Top-Positionen |
|
43,02 % |
