Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,52 % |
14,83 % |
18,33 % |
Sharpe Ratio
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1,20 |
0,42 |
0,59 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-12,28 % |
-24,64 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.8 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
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Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Ja
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- Chemie
|
Ja
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Ja
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
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- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA |
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64,89 % |
Kanada |
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5,28 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,81 % |
Japan |
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4,77 % |
Schweiz |
|
4,32 % |
Niederlande |
|
4,05 % |
Frankreich |
|
2,99 % |
Deutschland |
|
2,85 % |
Brasilien |
|
2,70 % |
Schweden |
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1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Industrie |
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58,69 % |
Versorger |
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14,84 % |
IT |
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11,39 % |
Gesundheitswesen |
|
8,55 % |
Grundstoffe |
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5,10 % |
Weitere Anteile |
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1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Xylem Inc. |
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4,21 % |
Stantec Inc. |
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3,82 % |
Masco |
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3,79 % |
Ferguson Holdings Ltd. |
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3,63 % |
Core&Main |
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3,60 % |
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
3,39 % |
Waste Management, Inc. |
|
3,39 % |
Danaher Corp. |
|
3,29 % |
Pentair |
|
3,29 % |
Ecolab |
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3,25 % |
Summe Top-Positionen
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35,66 %
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