Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,13 % |
21,76 % |
18,42 % |
Sharpe Ratio
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-0,29 |
0,33 |
0,46 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-15,87 % |
-34,02 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Ja
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Ja
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
68,05 % |
Kanada |
|
6,35 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,92 % |
China |
|
3,62 % |
Japan |
|
3,36 % |
Schweden |
|
2,96 % |
Deutschland |
|
2,68 % |
Schweiz |
|
2,05 % |
Brasilien |
|
2,00 % |
Frankreich |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Industrie |
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49,82 % |
Versorger |
|
17,67 % |
Gesundheitswesen |
|
14,11 % |
IT |
|
10,54 % |
Rohstoffe |
|
2,74 % |
Weitere Anteile |
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2,71 % |
Verbrauchsgüter |
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2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Valmont Ind. |
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4,41 % |
Waste Management, Inc. |
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4,32 % |
Stantec Inc. |
|
4,30 % |
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
4,24 % |
Essential Utilities Inc |
|
4,03 % |
American Water Works, Co. Inc. |
|
3,63 % |
Xylem Inc. |
|
3,59 % |
Idex Corp. |
|
3,58 % |
Danaher Corp. |
|
3,50 % |
Agilent Technologies, Inc. |
|
3,49 % |
Summe Top-Positionen |
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39,09 % |