Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,13 % |
21,76 % |
18,42 % |
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Sharpe Ratio
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-0,29 |
0,33 |
0,46 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,87 % |
-34,02 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Ja
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Ja
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
68,05 % |
| Kanada |
|
6,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,92 % |
| China |
|
3,62 % |
| Japan |
|
3,36 % |
| Schweden |
|
2,96 % |
| Deutschland |
|
2,68 % |
| Schweiz |
|
2,05 % |
| Brasilien |
|
2,00 % |
| Frankreich |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
|
49,82 % |
| Versorger |
|
17,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,11 % |
| IT |
|
10,54 % |
| Rohstoffe |
|
2,74 % |
| Weitere Anteile |
|
2,71 % |
| Verbrauchsgüter |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Valmont Ind. |
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4,41 % |
| Waste Management, Inc. |
|
4,32 % |
| Stantec Inc. |
|
4,30 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
4,24 % |
| Essential Utilities Inc |
|
4,03 % |
| American Water Works, Co. Inc. |
|
3,63 % |
| Xylem Inc. |
|
3,59 % |
| Idex Corp. |
|
3,58 % |
| Danaher Corp. |
|
3,50 % |
| Agilent Technologies, Inc. |
|
3,49 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,09 % |
