Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,69 % |
17,01 % |
18,30 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 |
-0,24 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,94 % |
-26,29 % |
-31,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.12 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.9 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Ja
|
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Nordamerika |
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47,10 % |
| Westeuropa |
|
45,00 % |
| Ostasien |
|
8,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
33,00 % |
| Konsumgüter (hochwertig) |
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14,30 % |
| Informationstechnologie |
|
13,30 % |
| Versorger |
|
12,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,20 % |
| Materialien |
|
4,80 % |
| Finanzwesen |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA |
|
4,20 % |
| KPN |
|
3,90 % |
| Planet Fitness, Inc. |
|
3,90 % |
| Mueller Water Prod. |
|
3,80 % |
| Acuity Brands |
|
3,70 % |
| Millicom |
|
3,60 % |
| Universal Display |
|
3,60 % |
| Advanced Drainage Systems |
|
3,50 % |
| California Water Service |
|
3,40 % |
| DS Smith |
|
0,60 % |
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Summe Top-Positionen
|
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34,20 %
|
