Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,01 % |
16,90 % |
19,56 % |
19,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,94 |
0,61 |
0,24 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-14,18 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,78 % |
| Schweden |
|
11,50 % |
| Schweiz |
|
10,10 % |
| Deutschland |
|
8,67 % |
| Frankreich |
|
7,98 % |
| Italien |
|
6,90 % |
| Dänemark |
|
4,59 % |
| Norwegen |
|
3,65 % |
| Spanien |
|
3,54 % |
| Belgien |
|
3,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
25,76 % |
| Finanzwesen |
|
15,94 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,49 % |
| Immobilien |
|
9,09 % |
| Grundstoffe |
|
8,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Informationstechnologie |
|
6,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,86 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,67 % |
| Energie |
|
3,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| BAWAG Group AG |
|
0,79 % |
| Weir Group |
|
0,67 % |
| St James Place |
|
0,65 % |
| Diploma PLC |
|
0,64 % |
| Games Workshop |
|
0,55 % |
| IMI Plc |
|
0,55 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,55 % |
| SPIE SA |
|
0,55 % |
| Intermediate Capital |
|
0,53 % |
| !KCI Konecranes Intern. Corp. |
|
0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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5,97 %
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