Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,22 % |
21,72 % |
22,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
-0,35 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
|
-11,00 % |
-41,94 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
29,30 % |
| Schweden |
|
11,09 % |
| Schweiz |
|
9,18 % |
| Deutschland |
|
7,63 % |
| Italien |
|
7,07 % |
| Frankreich |
|
7,00 % |
| Dänemark |
|
4,14 % |
| Spanien |
|
3,79 % |
| Norwegen |
|
3,54 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
24,10 % |
| Finanzwesen |
|
16,06 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,78 % |
| Immobilien |
|
9,64 % |
| Grundstoffe |
|
7,68 % |
| Informationstechnologie |
|
7,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,78 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,72 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,54 % |
| Energie |
|
3,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Marks&Spencer |
|
0,78 % |
| DS Smith |
|
0,76 % |
| Intermediate Capital |
|
0,60 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,58 % |
| Diploma PLC |
|
0,57 % |
| Weir Group |
|
0,55 % |
| Belimo Holding AG |
|
0,51 % |
| Beazley |
|
0,50 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,50 % |
| Rightmove |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
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5,83 %
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