Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,30 % |
16,73 % |
19,68 % |
19,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
0,60 |
0,08 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-14,18 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,75 % |
| Schweden |
|
10,77 % |
| Schweiz |
|
10,27 % |
| Deutschland |
|
8,56 % |
| Frankreich |
|
7,97 % |
| Italien |
|
6,73 % |
| Dänemark |
|
4,32 % |
| Norwegen |
|
3,85 % |
| Spanien |
|
3,76 % |
| Belgien |
|
3,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
26,31 % |
| Finanzwesen |
|
15,57 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,81 % |
| Immobilien |
|
9,34 % |
| Grundstoffe |
|
8,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,82 % |
| Informationstechnologie |
|
6,44 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,63 % |
| Energie |
|
4,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| BAWAG Group AG |
|
0,76 % |
| Weir Group |
|
0,76 % |
| Beazley |
|
0,63 % |
| Diploma PLC |
|
0,63 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,62 % |
| St James Place |
|
0,59 % |
| IMI Plc |
|
0,58 % |
| Accelleron Industries AG |
|
0,56 % |
| SPIE SA |
|
0,56 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA |
|
0,53 % |
|
Summe Top-Positionen
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6,22 %
|
