Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,57 % |
17,32 % |
19,71 % |
19,43 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
0,57 |
0,19 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-14,18 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,98 % |
| Schweden |
|
11,39 % |
| Schweiz |
|
9,91 % |
| Deutschland |
|
8,58 % |
| Frankreich |
|
7,30 % |
| Italien |
|
7,08 % |
| Dänemark |
|
4,57 % |
| Belgien |
|
3,66 % |
| Norwegen |
|
3,58 % |
| Spanien |
|
3,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
24,94 % |
| Finanzwesen |
|
15,55 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,28 % |
| Immobilien |
|
9,13 % |
| Grundstoffe |
|
7,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,90 % |
| Informationstechnologie |
|
7,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,06 % |
| Energie |
|
3,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| BAWAG Group AG |
|
0,71 % |
| Diploma PLC |
|
0,69 % |
| Weir Group |
|
0,69 % |
| St James Place |
|
0,62 % |
| Endeavour Mining PLC |
|
0,54 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,54 % |
| IMI Plc |
|
0,53 % |
| Accelleron Industries AG |
|
0,52 % |
| Beazley |
|
0,51 % |
| Intermediate Capital |
|
0,51 % |
|
Summe Top-Positionen
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5,86 %
|
