Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,05 % |
21,69 % |
22,50 % |
Sharpe Ratio
|
0,70 |
-0,19 |
0,24 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
|
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
Vereinigtes Königreich |
|
28,78 % |
Schweden |
|
11,32 % |
Schweiz |
|
8,80 % |
Deutschland |
|
7,71 % |
Frankreich |
|
6,94 % |
Italien |
|
6,78 % |
Dänemark |
|
4,88 % |
Spanien |
|
3,62 % |
Norwegen |
|
3,57 % |
Niederlande |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Industrie |
|
23,83 % |
Finanzwesen |
|
15,76 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,29 % |
Immobilien |
|
9,02 % |
Informationstechnologie |
|
8,44 % |
Grundstoffe |
|
7,30 % |
Gesundheitswesen |
|
7,15 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,21 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,67 % |
Energie |
|
4,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,75 % |
Intermediate Capital |
|
0,62 % |
DS Smith |
|
0,57 % |
Marks&Spencer |
|
0,57 % |
Diploma PLC |
|
0,54 % |
Zealand Pharma |
|
0,54 % |
Addtech |
|
0,50 % |
Weir Group |
|
0,50 % |
Howden Joinery Group Plc |
|
0,47 % |
Beazley |
|
0,46 % |
Summe Top-Positionen
|
|
5,52 %
|