Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,74 % |
17,07 % |
19,96 % |
19,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 %
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0,65 %
|
0,07 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-12,16 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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25,33 % |
| Schweden |
|
10,63 % |
| Schweiz |
|
10,07 % |
| Deutschland |
|
9,34 % |
| Frankreich |
|
8,85 % |
| Italien |
|
6,28 % |
| Norwegen |
|
5,02 % |
| Dänemark |
|
4,18 % |
| Spanien |
|
3,54 % |
| Belgien |
|
3,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
26,28 % |
| Finanzsektor |
|
15,06 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,27 % |
| Immobilien |
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8,22 % |
| Rohstoffe |
|
7,39 % |
| Technologie |
|
7,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,22 % |
| Öl und Gas |
|
5,05 % |
| Telekommunikation |
|
4,91 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Diploma PLC |
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0,81 % |
| Beazley PLC |
|
0,66 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,64 % |
| Weir Group PLC |
|
0,59 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,59 % |
| IMI PLC |
|
0,58 % |
| Gaztransport et technigaz SA |
|
0,57 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,55 % |
| St James's Place PLC |
|
0,55 % |
| Millicom International Cellular SA |
|
0,54 % |
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Summe Top-Positionen
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6,07 %
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