Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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28,21 % |
25,85 % |
21,89 % |
Sharpe Ratio
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-0,41 |
0,16 |
0,07 |
Maximaler Verlust in Monaten
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5 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
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-38,15 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Vereinigtes Königreich |
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27,30 % |
Schweden |
|
10,52 % |
Deutschland |
|
8,55 % |
Schweiz |
|
8,54 % |
Frankreich |
|
7,27 % |
Italien |
|
6,22 % |
Spanien |
|
4,21 % |
Dänemark |
|
3,99 % |
Norwegen |
|
3,80 % |
Niederlande |
|
3,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Industrie |
|
25,94 % |
Finanzwesen |
|
14,62 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,29 % |
Immobilien |
|
8,81 % |
Informationstechnologie |
|
8,59 % |
Gesundheitswesen |
|
7,56 % |
Grundstoffe |
|
7,06 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,81 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,24 % |
Energie |
|
3,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Centrica |
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0,57 % |
Outotec Oyj |
|
0,56 % |
ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 |
|
0,53 % |
Tecan |
|
0,47 % |
Trelleborg AB |
|
0,46 % |
Banco de Sabadell |
|
0,44 % |
DS Smith |
|
0,44 % |
PSP Swiss Property |
|
0,44 % |
Rightmove |
|
0,43 % |
Weir Group |
|
0,43 % |
Summe Top-Positionen |
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4,77 % |