Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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25,64 % |
24,56 % |
20,85 % |
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Sharpe Ratio
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-1,55 |
-0,15 |
-0,15 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-43,05 % |
-44,58 % |
-44,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Vereinigtes Königreich |
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28,74 % |
| Schweden |
|
10,55 % |
| Schweiz |
|
9,65 % |
| Deutschland |
|
8,26 % |
| Frankreich |
|
6,53 % |
| Italien |
|
5,51 % |
| Norwegen |
|
3,88 % |
| Dänemark |
|
3,72 % |
| Niederlande |
|
3,66 % |
| Spanien |
|
3,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Industrie |
|
24,80 % |
| Finanzen |
|
14,65 % |
| Gebrauchsgüter |
|
9,66 % |
| Immobilien |
|
9,55 % |
| IT |
|
9,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,25 % |
| Grundstoffe |
|
6,87 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,90 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,31 % |
| Energie |
|
3,48 % |
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
1,04 % |
| Meggitt |
|
0,60 % |
| SIG Combibloc |
|
0,57 % |
| Bank of Ireland |
|
0,52 % |
| Electrocomponents |
|
0,50 % |
| Rightmove |
|
0,49 % |
| ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 |
|
0,48 % |
| Avast Plc |
|
0,47 % |
| Tomra Systems |
|
0,45 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,44 % |
| Summe Top-Positionen |
|
5,56 % |
