Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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28,21 % |
25,85 % |
21,89 % |
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Sharpe Ratio
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-0,41 |
0,16 |
0,07 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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5 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-38,15 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,30 % |
| Schweden |
|
10,52 % |
| Deutschland |
|
8,55 % |
| Schweiz |
|
8,54 % |
| Frankreich |
|
7,27 % |
| Italien |
|
6,22 % |
| Spanien |
|
4,21 % |
| Dänemark |
|
3,99 % |
| Norwegen |
|
3,80 % |
| Niederlande |
|
3,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
|
25,94 % |
| Finanzwesen |
|
14,62 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,29 % |
| Immobilien |
|
8,81 % |
| Informationstechnologie |
|
8,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,56 % |
| Grundstoffe |
|
7,06 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,24 % |
| Energie |
|
3,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Centrica |
|
0,57 % |
| Outotec Oyj |
|
0,56 % |
| ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 |
|
0,53 % |
| Tecan |
|
0,47 % |
| Trelleborg AB |
|
0,46 % |
| Banco de Sabadell |
|
0,44 % |
| DS Smith |
|
0,44 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,44 % |
| Rightmove |
|
0,43 % |
| Weir Group |
|
0,43 % |
| Summe Top-Positionen |
|
4,77 % |
