Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,90 % |
21,55 % |
22,36 % |
Sharpe Ratio
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0,65 |
-0,15 |
0,22 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Vereinigtes Königreich |
|
27,02 % |
Schweden |
|
11,30 % |
Schweiz |
|
9,19 % |
Deutschland |
|
8,63 % |
Frankreich |
|
7,96 % |
Italien |
|
6,75 % |
Dänemark |
|
4,56 % |
Spanien |
|
3,82 % |
Norwegen |
|
3,46 % |
Niederlande |
|
3,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Industrie |
|
25,63 % |
Finanzwesen |
|
15,37 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,80 % |
Immobilien |
|
8,62 % |
Informationstechnologie |
|
8,58 % |
Gesundheitswesen |
|
7,34 % |
Grundstoffe |
|
7,19 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,25 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,68 % |
Energie |
|
4,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Trelleborg AB |
|
0,65 % |
Banco de Sabadell |
|
0,57 % |
Intermediate Capital |
|
0,55 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
0,49 % |
Rexel |
|
0,49 % |
Georg Fischer |
|
0,48 % |
Marks&Spencer |
|
0,47 % |
Weir Group |
|
0,47 % |
Diploma PLC |
|
0,46 % |
Addtech |
|
0,45 % |
Summe Top-Positionen
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5,08 %
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