Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,75 % |
16,91 % |
19,93 % |
18,92 % |
|
Sharpe Ratio
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0,90 %
|
0,76 %
|
0,04 %
|
0,38 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-12,16 % |
-15,46 % |
-44,51 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,51 % |
| Schweden |
|
10,77 % |
| Schweiz |
|
9,67 % |
| Deutschland |
|
9,02 % |
| Frankreich |
|
8,46 % |
| Italien |
|
5,89 % |
| Norwegen |
|
4,81 % |
| Dänemark |
|
4,21 % |
| Spanien |
|
3,44 % |
| Belgien |
|
3,36 % |
| Niederlande |
|
3,21 % |
| Finnland |
|
2,32 % |
| Österreich |
|
2,18 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,19 % |
| Sonstige |
|
0,94 % |
| Irland |
|
0,76 % |
| Portugal |
|
0,44 % |
| Zypern |
|
0,35 % |
| Griechenland |
|
0,34 % |
| Israel |
|
0,23 % |
| Jersey |
|
0,19 % |
| Luxemburg |
|
0,17 % |
| Süd-Afrika |
|
0,16 % |
| Singapur |
|
0,13 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Litauen |
|
0,07 % |
| Malta |
|
0,03 % |
| China |
|
0,03 % |
| Mexiko |
|
0,02 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Polen |
|
0,00 % |
| Hongkong |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Industrie |
|
26,26 % |
| Finanzsektor |
|
15,73 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,39 % |
| Immobilien |
|
8,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,42 % |
| Rohstoffe |
|
7,23 % |
| Technologie |
|
6,92 % |
| Öl und Gas |
|
4,72 % |
| Telekommunikation |
|
4,30 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,51 % |
| Versorger |
|
2,21 % |
| Sonstige |
|
0,69 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Diploma PLC |
|
0,83 % |
| Beazley PLC |
|
0,62 % |
| IMI PLC |
|
0,60 % |
| Weir Group PLC |
|
0,59 % |
| Storebrand ASA |
|
0,54 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,54 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,53 % |
| Gaztransport et technigaz SA |
|
0,53 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,52 % |
| SPIE SA |
|
0,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,83 %
|
