Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,49 % |
21,34 % |
17,95 % |
| Sharpe Ratio |
2,21 |
0,72 |
0,76 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,60 % |
-41,74 % |
-43,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,04 % |
| Schweden |
|
13,03 % |
| Schweiz |
|
9,41 % |
| Deutschland |
|
8,93 % |
| Niederlande |
|
5,36 % |
| Italien |
|
5,23 % |
| Frankreich |
|
5,02 % |
| Norwegen |
|
3,77 % |
| Spanien |
|
3,50 % |
| Dänemark |
|
3,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Industrie |
|
25,91 % |
| Finanzen |
|
13,31 % |
| Gebrauchsgüter |
|
11,64 % |
| Immobilien |
|
9,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,84 % |
| IT |
|
8,82 % |
| Grundstoffe |
|
6,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,16 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,31 % |
| Versorger |
|
2,94 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| IMCD GROUP NV |
|
0,63 % |
| VAT Group AG |
|
0,62 % |
| Euronext |
|
0,53 % |
| Getinge |
|
0,53 % |
| SIG Combibloc |
|
0,50 % |
| Intermediate Capital |
|
0,46 % |
| Rightmove |
|
0,46 % |
| Indutrade |
|
0,45 % |
| Meggitt |
|
0,45 % |
| DS Smith |
|
0,44 % |
