Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
28,97 % |
19,94 % |
18,89 % |
| Sharpe Ratio |
0,35 |
0,10 |
0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-41,74 % |
-43,19 % |
-43,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Großbritannien |
|
28,58 % |
| Schweden |
|
12,24 % |
| Deutschland |
|
10,18 % |
| Schweiz |
|
9,65 % |
| Italien |
|
5,79 % |
| Frankreich |
|
5,23 % |
| Niederlande |
|
5,04 % |
| Spanien |
|
3,65 % |
| Norwegen |
|
3,42 % |
| Dänemark |
|
3,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Industrie |
|
23,53 % |
| Finanzen |
|
13,57 % |
| Gebrauchsgüter |
|
11,13 % |
| Immobilien |
|
10,88 % |
| IT |
|
9,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,62 % |
| Grundstoffe |
|
6,24 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
3,47 % |
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Argenx |
|
0,84 % |
| HelloFresh SE |
|
0,65 % |
| ASM International |
|
0,59 % |
| Pennon Grp. |
|
0,52 % |
| Rightmove |
|
0,52 % |
| DS Smith |
|
0,49 % |
| Euronext |
|
0,49 % |
| BECHTLE |
|
0,44 % |
| IMCD GROUP NV |
|
0,44 % |
| Homeserve Plc |
|
0,43 % |
